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BILAN TRUE WATER 2019 Siren 825364813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1754	246	913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8439	4224	4215	4549
Autres immobilisations corporelles	104617	28113	76504	86279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28663		28663	28663
TOTAL (I)	156719	34091	122628	133404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301231	1561	299671	341649
Avances et acomptes versés sur commandes	9001		9001	14563
Clients et comptes rattachés	17744		17744	
Autres créances	42273		42273	26420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15216		15216	132970
Charges constatées d’avance	21983		21983	305
TOTAL (II)	407448	1561	405887	515907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564167	35652	528515	649311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7375			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16398		55247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173773		205247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67000		94023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218970		278956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2175		875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45890		37423	
Dettes fiscales et sociales	20707		32787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354742		444064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528515		649311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314442		377064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031273		1031273	1266629
Production vendue biens				
Production vendue services	115095		115095	244167
Chiffres d’affaires nets	1146368		1146368	1510796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12574	8143
Autres produits			52	198
Total des produits d’exploitation (I)			1158994	1519137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544208	999551
Variation de stock (marchandises)			40418	-341649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115095	244167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200410	314363
Impôts, taxes et versements assimilés			27110	18368
Salaires et traitements			123080	130613
Charges sociales			31632	27369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12096	21995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1561	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36613	32530
Total des charges d’exploitation (II) 			1132223	1447307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26771	71830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1773	4271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1773	4271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3829	11042
Différences négatives de change				1365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3829	12406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2056	-8135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24715	63695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3317		8448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160767		1523408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144369		1468162	
BENEFICE OU PERTE	16398		55247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		111736		1321
Total Immobilisations financières		31663		
Total Général		155399		1321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1087		12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31663
Total Général				156719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1087	667		1754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20908	11429		32337
AMORTISSEMENTS Total Général	21995	12096		34091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1561		1561
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1561		1561
TOTAL GENERAL		1561		1561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1561		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28663		28663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17744	17744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495	495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7499	7499		
T. V. A.	22222	22222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12057	12057		
Charges constatées d’avance	21983	21983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110662	81999	28663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67000	26699	40300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45890	45890		
Personnel et comptes rattachés	551	551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11727	11727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8430	8430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218970	218970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352567	312267	40300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel