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BILAN RGF HOLDING 2018 Siren 825323066
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1713 886 827
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12805438 12805438
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 12807151 886 12806265
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 103767 103767
Autres créances 543311 543311
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150545 150545
Disponibilités 18538 18538
Charges constatées d’avance 3752 3752
TOTAL (II) 819914 819914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) -527644 -527644
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13099422 886 13098535
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5199910
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -84177
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -487531
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 127576
TOTAL (I) 4755778
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 5500000
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2583283
Emprunts et dettes financières divers (4) 185670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20991
Dettes fiscales et sociales 51775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1038
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8342758
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13098535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 702758
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 372953 372953
Chiffres d’affaires nets 372953 372953
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5285
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 378240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 113721
Impôts, taxes et versements assimilés 2565
Salaires et traitements 201238
Charges sociales 82555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8
Total des charges d’exploitation (II) 400913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -22673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50547
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50547
Dotations financières sur amortissements et provisions 527644
Intérêts et charges assimilées 156680
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 684324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -633777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -656450
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 120229
Total des charges exceptionnelles (VIII) 120229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -120229
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -289147
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 428788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 916319
BENEFICE OU PERTE -487531
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5285
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1713
Total Immobilisations financières 12805438
Total Général 12807151
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1713
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12805438
Total Général 12807151
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59 827 886
AMORTISSEMENTS Total Général 59 827 886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103767 103767
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 428528 428528
T. V. A. 68494 68494
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 46289 46289
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3752 3752
TOTAL ETAT DES CREANCES 650831 650831
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 5500000 5500000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13283 13283
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2570000 430000 2140000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20991 20991
Personnel et comptes rattachés 20027 20027
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19454 19454
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12295 12295
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 185670 185670
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1038 1038
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8342758 702758 7640000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel