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BILAN RESTO SAI 2018 Siren 825382369
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 29905 5731 24174 28392
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3400 3400 2800
TOTAL (I) 33305 5731 27574 31192
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1052 1052 1295
Avances et acomptes versés sur commandes 500 500 1000
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3837 3837 5313
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1097 1097 5732
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 6487 6487 13341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 39792 5731 34061 44533
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1500 1500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1911
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 2061
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3549 3561
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15922 22305
Emprunts et dettes financières divers (4) 5386 7669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4713 6007
Dettes fiscales et sociales 4492 4991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 30513 40972
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34061 44533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 21430 25219
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 168
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 50642 50642 46798
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 50642 50642 46798
Production stockée
Production immobilisée 5945
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 314
Autres produits 33
Total des produits d’exploitation (I) 50989 52744
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9874 12517
Variation de stock (marchandises) 243 -1295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 551 1523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 29832 24140
Impôts, taxes et versements assimilés 923 2401
Salaires et traitements 15991 7300
Charges sociales 2114 1743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4217 1514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15
Total des charges d’exploitation (II) 63760 49841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12770 2902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16 44
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16 44
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 408 915
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 408 915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -392 -870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -13162 2032
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13150
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13150
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13150
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -29
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 64155 52788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 64167 50727
BENEFICE OU PERTE -12 2061
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 29905
Total Immobilisations financières 2800 600
Total Général 32705 600
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29905
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3400
Total Général 33305
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1514 4217 5731
AMORTISSEMENTS Total Général 1514 4217 5731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3400 3400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 879 879
T. V. A. 2958 2958
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7237 3837 3400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 168 168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15753 6670 9083
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4713 4713
Personnel et comptes rattachés 3463 3463
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 837 837
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 192 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5386 5386
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 30513 21430 9083
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6552
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel