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BILAN PROSEA S.A. 2019 Siren 825374333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26245	9464	16781	20403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	4543637	533727	4009910	3820911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44102	11514	32588	15008
Autres immobilisations corporelles	399556	96574	302982	250444
Immobilisations en cours				420025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	2130
TOTAL (I)	5135670	651280	4484391	4648922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10161		10161	12266
Avances et acomptes versés sur commandes				365
Clients et comptes rattachés	2222		2222	881
Autres créances	21390		21390	75154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48840		48840	1286
Charges constatées d’avance	22287		22287	3877
TOTAL (II)	104898		104898	94957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5240569	651280	4589289	4743879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698948		-613231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-698948		-613231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414		196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28290		31317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	712		1141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87593		81154	
Dettes fiscales et sociales	74868		75751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5081359		5167552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5273237		5357110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4589289		4743879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5272525		5355969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414		196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162099		162099	143683
Production vendue biens				
Production vendue services	232439		232439	112093
Chiffres d’affaires nets	394538		394538	255776
				
Production stockée				
Production immobilisée			6353	126135
Subventions d’exploitation			994	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14630	11454
Autres produits			249	417
Total des produits d’exploitation (I)			416764	394782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65419	57748
Variation de stock (marchandises)			2105	-1514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1125	-1125
Autres achats et charges externes			272360	283086
Impôts, taxes et versements assimilés			12461	15012
Salaires et traitements			323710	304733
Charges sociales			104593	94383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274733	251783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2355	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1059155	1004149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-642391	-609366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-642404	-609412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41544		3819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56544		3819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56544		-3819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416764		394782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115712		1008014	
BENEFICE OU PERTE	-698948		-613231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25655		590
Total Immobilisations corporelles		4997683		577737
Total Immobilisations financières		2130		
Total Général		5025468		578327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468124	5107295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2130
Total Général			468124	5135670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5252	4212		9464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371294	270521		641816
AMORTISSEMENTS Total Général	376546	274733		651280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2222	2222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1249	1249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17873	17873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2268	2268		
Charges constatées d’avance	22287	22287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48028	45898	2130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87593	87593		
Personnel et comptes rattachés	17024	17024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50724	50724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4955	4955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2166	2166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28290	28290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5081359	5081359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5272525	5272525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel