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BILAN JACCAR HOLDINGS 2018 Siren 825393531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				112000
Constructions				442966
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8435	1829	6605	21047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1056360328	711192774	345167553	610847583
Créances rattachées à des participations	84858360	33718487	51139872	47311027
Autres titres immobilisés	2517712		2517712	2517712
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1143746337	744913093	398833244	661253835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551631		551631	585602
Autres créances	25210332		25210332	27327777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6		6	5
Disponibilités	463382		463382	1006338
Charges constatées d’avance	22274		22274	97460
TOTAL (II)	26247626		26247626	29017185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3290587		3290587	3723136
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173284551	744913093	428371457	693994157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	173454170		173454170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39555259		39555259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6343788		6343788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108255		108255	
Report à nouveau	-468388476		-236829246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316899165		-231559230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-565826169		-248927003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5327445		6549735	
Provisions pour charges	476546		459845	
TOTAL (III)	5803992		7009581	
Emprunts obligataires convertibles	902624571		828270779	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			246044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941268		1406019	
Dettes fiscales et sociales	320749		249502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79435589		74945984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	983322179		905118331	
(V)	5071455		30793248	
TOTAL GENERAL (I à V)	428371457		693994157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282198		23384473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360960	24410	385370	132361
Chiffres d’affaires nets	360960	24410	385370	132361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			954669	459039
Autres produits			8200	256
Total des produits d’exploitation (I)			1348240	591657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1878016	13387040
Impôts, taxes et versements assimilés			-19259	27724
Salaires et traitements			796650	174506
Charges sociales			291824	68266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25334	33680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16700	1654708
Autres charges			13678	12210
Total des charges d’exploitation (II) 			3002945	15358138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1654705	-14766480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1103605	10261594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2781906	2127904
Reprises sur provisions et transferts de charges			9587800	90211966
Différences positives de change			336869	7943815
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13810182	110545281
Dotations financières sur amortissements et provisions			273995484	214111860
Intérêts et charges assimilées			55339799	46902730
Différences négatives de change			106689	66320190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329441974	327334781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315631792	-216789499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317286497	-231555980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1029019			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1029019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550254		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	478764		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91433		3210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16187442		111136938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333086608		342696169	
BENEFICE OU PERTE	-316899165		-231559230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6156		459039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		768759		1668
Total Immobilisations financières		1140907623		8613000
Total Général		1141676383		8614669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			761992	8435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5782722	1143737901
Total Général			6544715	1143746337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192745	25334	216249	1829
AMORTISSEMENTS Total Général	192746	25334	216249	1830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3290587
Provisions pour pensions et obligations similaires				476546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2036858
Total Provisions pour risques et charges	7009581	3466059	4671649	5803992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				646836650
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37389825		3671337	33718487
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480229801	273995484	5864664	680555138
TOTAL GENERAL	487239382	277461544	10536313	686359130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16700	948513	
                                             - Financières		273995484	9587800	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84858360	84858360		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551631	551631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186406	186406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25015169	1007207	24007962	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8755	8755		
Charges constatées d’avance	22274	22274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110644098	86636135	24007962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	902624571		902624571	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941268	941268		
Personnel et comptes rattachés	27385	27385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184003	184003		
Impôts sur les bénéfices	10188	10188		
T.V.A.	91500	91500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7673	7673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79415409		79415409	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20180	20180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	983322179	1282198	982039980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55582282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1448857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25589		240876	
Location, charges locatives et de copropriété	47616		2713	
Personnel extérieur à l’entreprise	548226		525029	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1043268		12526914	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213316		91506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1878016		13387040	
Taxe professionnelle	194		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-19453		27461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-19259		27724	
Montant de la TVA. collectée	170092		6100	
Total TVA. déductible sur biens et services	185205		849612	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel