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BILAN CAP VERB 2021 Siren 825323769				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1400	1400		292
Immobilisations corporelles	66347	36658	29689	39179
Immobilisations financières	8849		8849	8849
Total Actif Immobilisé	76596	38058	38538	48320
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				215
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10176		10176	14843
Créances – Autres	25522		25522	7252
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34335		34335	95427
Caisse				
Charges constatées d’avance	4454		4454	6178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74487		74487	123916
Total général Actif	151083			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			18896	19546
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-13003	20775
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14143	47921
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26801	26767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8163	15435
Fournisseurs et comptes rattachés			37343	54676
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26575	27437
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98882	124314
Total général Passif			113025	172235
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17287	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3634	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156413		301460	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	56000			
Autres produits	570		213	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212983		301674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29442		54700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	215		982	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89797		113539	
(dont taxe professionnelle)	-40211			
Impôts, taxes et versements assimilés	7775		4556	
Rémunérations du personnel 	63631		72995	
Charges sociales	21629		20659	
Dotations aux amortissements	13416		8762	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		715	
Total des charges d’exploitation	225978		276909	
Résultat d’exploitation	-12995		24765	
Produits financiers	199			
Produits exceptionnels				
Charges financières	132		324	
Charges exceptionnelles	75			
Impôts sur les bénéfices			3666	
Bénéfice ou perte	-13003		20775	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16008			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18801			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3634	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72962	
Total Immobilisations (Augmentations)			3634	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16008	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18801	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel