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BILAN BALZAC CAFE 2018 Siren 825334964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25588	5013	20576	22567
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25588	5013	20576	22567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2699		2699	2906
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	613		613	592
Créances – Autres	749		749	16576
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677		677	1759
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4739		4739	21833
Total général Actif	30327			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-687	
Résultat de l’exercice			-8704	-687
Provisions réglementées			-34	
Total des capitaux propres - Total I			-4425	4313
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27725	35587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			606	1463
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		196		
Autres dettes			1409	3037
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29739	40087
Total général Passif			25314	44400
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19691	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1384	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	21133		5482	
Production vendue de services - France	1985			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	23141		5482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6014		4345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	207		-2906	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20845		23391	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	54		304	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3375		1638	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1150	
Total des charges d’exploitation	30500		27922	
Résultat d’exploitation	-7359		-22441	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			22001	
Charges financières	345		248	
Charges exceptionnelles	1000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8704		-687	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1433			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3274			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1384	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24204	
Total Immobilisations (Augmentations)			1384	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1433	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3274	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel