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BILAN SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME 2020 Siren 825236326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17641	14428	3214	10428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6634	878	5756	6634
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6000		6000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14253	5246	9007	7286
Autres immobilisations corporelles	15232	8496	6736	6222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157		1157	
TOTAL (I)	60917	29048	31870	30569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1988		1988	5380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133038	1916	131121	88125
Avances et acomptes versés sur commandes	357		357	2588
Clients et comptes rattachés	28574	794	27780	37364
Autres créances	57601		57601	51051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269458		269458	269188
Disponibilités	910345		910345	801694
Charges constatées d’avance	22435		22435	25990
TOTAL (II)	1423796	2710	1421086	1281379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484713	31757	1452956	1311948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249137		235062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26450		14075	
Subventions d’investissement	459			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573046		546137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121984			
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	171984			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1005		240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367584		443866	
Dettes fiscales et sociales	336287		293542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3051		13772	
Produits constatés d’avance (2)			5141	
TOTAL (IV)	707926		765812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452956		1311948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142453		142453	195644
Production vendue biens				
Production vendue services	211023		211023	452144
Chiffres d’affaires nets	353476		353476	647788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2790308	2680500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78087	45355
Autres produits			141	263
Total des produits d’exploitation (I)			3222013	3373906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135007	126140
Variation de stock (marchandises)			-44913	-2370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659	108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3392	9692
Autres achats et charges externes			1049589	1349851
Impôts, taxes et versements assimilés			158082	189116
Salaires et traitements			1302334	1291948
Charges sociales			348473	425272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13196	11595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171984	
Autres charges			6768	599
Total des charges d’exploitation (II) 			3147281	3401951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74731	-28044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			270	690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270	690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75001	-27354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1761		43226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1802		43226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18545		1796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18545		1796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16744		41430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3224085		3417823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3197635		3403747	
BENEFICE OU PERTE	26450		14076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24275		
Total Immobilisations corporelles		22145		7340
Total Immobilisations financières				1157
Total Général		46420		8497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-6000		30275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1157
Total Général		-6000		60917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7214	8092		15306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8637	5104		13742
AMORTISSEMENTS Total Général	15851	13196		29048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121984
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		171984		171984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1916		1916
Sur comptes clients		794		794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2710		2710
TOTAL GENERAL		174694		174694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174694		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157		1157	
Clients douteux ou litigieux	953	953		
Autres créances clients	27621	27621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11996	11996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21770	21770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23835	23835		
Charges constatées d’avance	22435	22435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109767	108610	1157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367584	367584		
Personnel et comptes rattachés	119685	119685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97510	97510		
Impôts sur les bénéfices	31808	31808		
T.V.A.	4102	4102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83183	83183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3051	3051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706922	706922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel