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BILAN SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME 2019 Siren 825236326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17641	7214	10428	17641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6634		6634	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10153	2868	7286	8361
Autres immobilisations corporelles	11992	5770	6222	7484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46420	15851	30569	33486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5380		5380	15072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88125		88125	85755
Avances et acomptes versés sur commandes	2588		2588	4300
Clients et comptes rattachés	37364		37364	99439
Autres créances	51051		51051	93170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269188		269188	269000
Disponibilités	801694		801694	575085
Charges constatées d’avance	25990		25990	11946
TOTAL (II)	1281379		1281379	1153767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327800	15851	1311948	1187253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235062		164873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14075		70189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546137		532062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9250			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240		156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443866		254629	
Dettes fiscales et sociales	293542		331810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11818	
Autres dettes	13772		2568	
Produits constatés d’avance (2)	5141		34210	
TOTAL (IV)	765812		635191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1311948		1187253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193457	2188	195644	189429
Production vendue biens				
Production vendue services	452144		452144	542859
Chiffres d’affaires nets	645601	2188	647788	732288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2680500	2635334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45355	30989
Autres produits			263	11
Total des produits d’exploitation (I)			3373906	3398622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126140	134482
Variation de stock (marchandises)			-2370	-43573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108	8354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9692	-12664
Autres achats et charges externes			1349851	1402966
Impôts, taxes et versements assimilés			189116	185757
Salaires et traitements			1291948	1187324
Charges sociales			425272	418833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11595	3061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			599	3362
Total des charges d’exploitation (II) 			3401951	3307902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28044	90720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			690	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			690	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			690	163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27354	90883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43226		50047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43226		57987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1796		33796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1796		41736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41430		16251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3417823		3456773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3403747		3386584	
BENEFICE OU PERTE	14076		70189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17641		6634
Total Immobilisations corporelles		20101		2044
Total Immobilisations financières				
Total Général		37743		8678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				46420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7214		7214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4256	4381		8637
AMORTISSEMENTS Total Général	4256	11595		15851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37364	37364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	636	636		
Impôts sur les bénéfices	36947	36947		
T. V. A.	5527	5527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-5		
Charges constatées d’avance	25990	25990		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9250	9250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443866	443866		
Personnel et comptes rattachés	103896	103896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98217	98217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7327	7327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84102	84102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13772	13772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5141	5141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	765571	765571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel