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BILAN SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME 2018 Siren 825236326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17641		17641	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9312	952	8361	
Autres immobilisations corporelles	10789	3304	7484	4449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37742	4256	33486	4449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15072		15072	2408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85755		85755	42182
Avances et acomptes versés sur commandes	4300		4300	2549
Clients et comptes rattachés	99439		99439	108470
Autres créances	93170		93170	168997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269000		269000	
Disponibilités	575085		575085	1048542
Charges constatées d’avance	11946		11946	16057
TOTAL (II)	1153767		1153767	1389205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191509	4256	1187253	1393652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70189		191873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532062		461873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156		9507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254629		420883	
Dettes fiscales et sociales	331810		372726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11818		1933	
Autres dettes	2568		125540	
Produits constatés d’avance (2)	34210		1190	
TOTAL (IV)	635191		931779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187253		1393652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189429		189429	167362
Production vendue biens				
Production vendue services	542859		542859	449172
Chiffres d’affaires nets	732288		732288	616534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2635334	2658751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30989	4907
Autres produits			11	158
Total des produits d’exploitation (I)			3398622	3280350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134482	162091
Variation de stock (marchandises)			-43573	-42182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8354	4061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12664	-2408
Autres achats et charges externes			1402966	1227041
Impôts, taxes et versements assimilés			185757	163854
Salaires et traitements			1187324	1123162
Charges sociales			418833	371912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3061	1195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3362	4151
Total des charges d’exploitation (II) 			3307902	3012877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90720	267473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90883	267473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50047			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7940		17847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57987		17847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7940		17847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41736		17847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36947		75600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3456773		3298197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3386584		3106324	
BENEFICE OU PERTE	70189		191873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17641
Total Immobilisations corporelles		5644		22397
Total Immobilisations financières				
Total Général		5644		40039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7940	20101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7940	37743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1195	3061		4256
AMORTISSEMENTS Total Général	1195	3061		4256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99439	99439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52996	52996		
T. V. A.	5911	5911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33714	33714		
Charges constatées d’avance	11946	11946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204555	204555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254629	254629		
Personnel et comptes rattachés	110997	110997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100366	100366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19956	19956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100491	100491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11818	11818		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2568	2568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34210	34210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	635035	635035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43		35