ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SABA INVEST 2021 Siren 825246036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	772	772		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145255	16258	128997	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2473539		2473538	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30600		30600	
TOTAL (I)	2650166	17030	2633136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4019		4019	
Clients et comptes rattachés	245059		245059	
Autres créances	54303		54303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1008		1008	
Disponibilités	254873		254873	
Charges constatées d’avance	6221		6221	
TOTAL (II)	565483		565483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14537		14537	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3230186	17030	3213156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9999			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856687			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	810928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20340			
TOTAL (I)	1797954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1076203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26098			
Dettes fiscales et sociales	173321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1415202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3213156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	626045		626045	
Chiffres d’affaires nets	626045		626045	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34952	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			660997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179280	
Impôts, taxes et versements assimilés			8009	
Salaires et traitements			330875	
Charges sociales			151636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			691051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			870616	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870616	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			846309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4520			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720981			
BENEFICE OU PERTE	810928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772		
Total Immobilisations corporelles		22672		141373
Total Immobilisations financières		2404139		100000
Total Général		2427583		241373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18790	145255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2504139
Total Général			18790	2650166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	727	45		772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870	15389		16258
AMORTISSEMENTS Total Général	1597	15434		17030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		20351		
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20340
Total Provisions réglementées	15820	4520		20340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15820	4520		20340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30600		30600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245059	245059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36560	36560		
T. V. A.	5567	5567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12176	12176		
Charges constatées d’avance	6221	6221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336183	305583	30600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1076203	339475	736728	
Emprunts et dettes financières divers	105140		105140	
Fournisseurs et comptes rattachés	26098	26098		
Personnel et comptes rattachés	87954	87954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22213	22213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44355	44355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18799	18799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29290	29292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5149	5149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415202	573334	841868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3256			
Location, charges locatives et de copropriété	68077			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36968			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179280			
Taxe professionnelle	692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7317			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8009			
Montant de la TVA. collectée	137409			
Total TVA. déductible sur biens et services	45908			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3