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BILAN SABA INVEST 2020 Siren 825246036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	772	727	45	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3882	870	3013	548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18790		18790	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2373539		2373539	2073600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30600		30600	23600
TOTAL (I)	2427583	1597	2425987	2097748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5946		5946	3844
Clients et comptes rattachés	356315		356315	324730
Autres créances	51398		51398	1361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1008		1008	1000
Disponibilités	144107		144107	118462
Charges constatées d’avance	5209		5209	1593
TOTAL (II)	563982		563982	450990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20351		20351	26165
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3011916	1597	3010319	2574903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9999		8401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453406		159619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	753281		570385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15820		11300	
TOTAL (I)	1332506		849705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415116		1360000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109641		168714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6898		7830	
Dettes fiscales et sociales	122587		188654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677813		1725198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3010319		2574903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	692032		692032	664200
Chiffres d’affaires nets	692032		692032	664200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7329	2360
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			699361	666560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151435	105687
Impôts, taxes et versements assimilés			8693	2362
Salaires et traitements			277857	187878
Charges sociales			131876	85460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6509	6462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			576370	387849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122991	278711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			691670	398112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691682	398112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22094	32374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22094	32374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669588	365738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792580	644448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4520		4520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4571		4520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2390		-4520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36908		69543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393225		1064671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639943		494286	
BENEFICE OU PERTE	753281		570385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472		300
Total Immobilisations corporelles		978		21694
Total Immobilisations financières		2097200		306939
Total Général		2098650		328933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2404139
Total Général				2427583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	472	255		727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430	440		870
AMORTISSEMENTS Total Général	902	695		1597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15820
Total Provisions réglementées	11300	4520		15820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11300	4520		15820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4520		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30600		30600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356315	356315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	754	754		
Impôts sur les bénéfices	32636	32636		
T. V. A.	12958	12958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5051	5051		
Charges constatées d’avance	5209	5209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443522	412922	30600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1415116	338912	1076204	
Emprunts et dettes financières divers	103970		103970	
Fournisseurs et comptes rattachés	6898	6898		
Personnel et comptes rattachés	34115	34115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23722	23722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53520	53520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11230	11230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5671	5671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23572	23572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677813	497639	1180174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	27500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1808			
Location, charges locatives et de copropriété	45177			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17093			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151435			
Taxe professionnelle	1429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8693			
Montant de la TVA. collectée	138996			
Total TVA. déductible sur biens et services	22603			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2