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BILAN REPUBLIC FR PARKS HOLDCO SARL 2018 Siren 825286677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23531830		23531830	23531830
Constructions	100769802	10909576	89860226	95815514
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	52564		52564	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124354197	10909576	113444621	119347344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3817461	1014354	2803107	1871184
Autres créances	1397075		1397075	2885945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492657		1492657	2140459
Charges constatées d’avance	76722		76722	130279
TOTAL (II)	6783915	1014354	5769561	7027867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1293128		1293128	2440012
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132431240	11923930	120507310	128815223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50849520		50849520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3829707			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5187785		-3829707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	267712		267712	
TOTAL (I)	42099740		47287525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58618328		58618328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16849429		19362417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	311161			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831252		2136897	
Dettes fiscales et sociales	634461		330933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109273		929365	
Produits constatés d’avance (2)	53666		149758	
TOTAL (IV)	78407569		81527698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120507310		128815223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3281384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10553728		10553728	8124470
Chiffres d’affaires nets	10553728		10553728	8124470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35989	3422382
Autres produits			39504	126951
Total des produits d’exploitation (I)			10629220	11673803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3577397	6454125
Impôts, taxes et versements assimilés			1527689	1113375
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7264977	5427450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			629262	402608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-9163	13667
Total des charges d’exploitation (II) 			12990161	13411225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2360941	-1737422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2511121	1818936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2511121	1818936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2511067	-1818531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4872008	-3555954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319527		6041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			267712	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319527		273753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315777		-273753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10633024		11674208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15820809		15503915	
BENEFICE OU PERTE	-5187785		-3829707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		123977443		376754
Total Immobilisations financières				
Total Général		123977443		376754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124354197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				124354197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4630100	6279477		10909576
AMORTISSEMENTS Total Général	4630100	6279477		10909576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2440012	-161384	985500	1293128
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				267712
Total Provisions réglementées	267712			267712
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402608	629262	17516	1014354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402608	629262	17516	1014354
TOTAL GENERAL	670320	629262	17516	1282066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		629262	17516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1608132	1608132		
Autres créances clients	2209329	2209329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	451215	451215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	945860	945860		
Charges constatées d’avance	76722	76722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5291258	5291258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58618328	145694	58472634	
Emprunts et dettes financières divers	16849429	195878	16000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1831252	1831252		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588501	588501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45960	45960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109273	109273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53666	53666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78096409	2970224	74472634	653551
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1255003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel