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BILAN LYEMMADIS 2017 Siren 825290190
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1327400 1327400
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 534175 64536 469639
Autres immobilisations corporelles 598015 55720 542295
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150000 150000
TOTAL (I) 2609590 120255 2489334
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18152 18152
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 681652 681652
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22185 309 21876
Autres créances 386054 809 385246
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 167334 167334
Charges constatées d’avance 6019 6019
TOTAL (II) 1281397 1118 1280279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3890986 121373 3769613
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -122417
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 277583
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1924448
Emprunts et dettes financières divers (4) 445944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 840127
Dettes fiscales et sociales 276777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4733
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3492030
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3769613
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9672316 9672316
Production vendue biens 1689612 1689612
Production vendue services 3426 3426
Chiffres d’affaires nets 11365353 11365353
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 920
Total des produits d’exploitation (I) 11376730
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8178663
Variation de stock (marchandises) -681652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1223312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18152
Autres achats et charges externes 1420513
Impôts, taxes et versements assimilés 168716
Salaires et traitements 892547
Charges sociales 180900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 120255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7098
Total des charges d’exploitation (II) 11493318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -116588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12555
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -129143
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 55000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 87607
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 87607
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -32607
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -39333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11431730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11554147
BENEFICE OU PERTE -122417
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1327400
Total Immobilisations corporelles 1150725
Total Immobilisations financières 150000
Total Général 2628125
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1327400
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18535 1132190
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150000
Total Général 18535 2609590
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120256 120255
AMORTISSEMENTS Total Général 120256 120255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 150000
Clients douteux ou litigieux 329
Autres créances clients 21856
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1450
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 102571
T. V. A. 69033
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 213000
Charges constatées d’avance 6019
TOTAL ETAT DES CREANCES 564259 414259 150000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1924448 304623 1231162
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 840127 840127
Personnel et comptes rattachés 77436 77436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122154 122154
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 77188 77188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 445944 445944
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4733 4733
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3492030 1872205 1231162 388664
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel