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BILAN LIBERTAD HOLDING 2022 Siren 825253495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1855	1855		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4725	3845	879	2454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15323	2988	12335	1030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13833507		13833507	13833507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104268		104268	103268
Autres immobilisations financières	185000		185000	60000
TOTAL (I)	14144679	8688	14135990	14000261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32261	32261		525
Autres créances	457630		457630	2500716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4383335		4383335	627594
Charges constatées d’avance	11841		11841	5884
TOTAL (II)	4885069	32261	4852807	3134719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19029748	40950	18988797	17134980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3038680		3038680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1208569		-1160465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145514		-48103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	463785		373592	
TOTAL (I)	2439410		2203703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	278151		222854	
TOTAL (III)	278151		222854	
Emprunts obligataires convertibles	5529681		5529681	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6614765		7468763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3515633		1045332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46158		18890	
Dettes fiscales et sociales	564998		645756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16271236		14708423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18988797		17134980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11271236		7092668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120330		855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1094325		1094325	950040
Chiffres d’affaires nets	1094325		1094325	950040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10108	11900
Autres produits			17	115
Total des produits d’exploitation (I)			1104452	962056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287689	95015
Impôts, taxes et versements assimilés			38493	32148
Salaires et traitements			744183	588872
Charges sociales			312347	243634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2930	2462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1417923	962152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313470	-95
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			880000	450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			881000	451000
Dotations financières sur amortissements et provisions			55297	55297
Intérêts et charges assimilées			408207	404838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463504	460135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			417495	-9135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104024	-9231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5816		358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5816		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938		2248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90192		90192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91130		92440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85313		-92082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126804		-53210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1991268		1413414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845753		1461518	
BENEFICE OU PERTE	145514		-48103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1855		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4725		
Total Immobilisations corporelles		2663		12660
Total Immobilisations financières		13996775		126000
Total Général		14006019		138660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1855
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14122775
Total Général				14144679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1855			1855
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2270	1575		3845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1632	1355		2988
AMORTISSEMENTS Total Général	5758	2930		8688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				463785
Total Provisions réglementées	373592	90192		463785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278151
Total Provisions pour risques et charges	222854	55297		278151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32261		32261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32261		32261
TOTAL GENERAL	596446	177751		774197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32261		
                                             - Financières		55297		
                                            - Exceptionnelles		90192		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104268		104268	
Autres immobilisations financières	185000		185000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32261	32261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	263	263		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1042	1042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	456323	456323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11841	11841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791002	501733	289268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5529681	5529681		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120330	120330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6494434	1494434	2340463	2659536
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46158	46158		
Personnel et comptes rattachés	278259	278259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122033	122033		
Impôts sur les bénéfices	105435	105435		
T.V.A.	46472	46472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12796	12796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3515633	3515633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16271236	11271236	2340463	2659536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5964962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7