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BILAN LIBERTAD HOLDING 2021 Siren 825253495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1855	1855		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4725	2270	2454	4029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2663	1632	1030	1918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13833507		13833507	13811007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103268		103268	82268
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	14006019	5758	14000261	13959223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	525		525	65
Autres créances	2500716		2500716	252006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627594		627594	610032
Charges constatées d’avance	5884		5884	5319
TOTAL (II)	3134719		3134719	867423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17140739	5758	17134980	14826647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3038680		3038680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1160465		-663588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48103		-496877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	373592		283400	
TOTAL (I)	2203703		2161614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	222854		167557	
TOTAL (III)	222854		167557	
Emprunts obligataires convertibles	5529681		5529681	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7468763		4217704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1045332		2436922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18890		25654	
Dettes fiscales et sociales	645756		287513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14708423		12497475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17134980		14826647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7092668		3163802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	855		372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950040		950040	868199
Chiffres d’affaires nets	950040		950040	868199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11900	12825
Autres produits			115	27
Total des produits d’exploitation (I)			962056	881052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95015	163747
Impôts, taxes et versements assimilés			32148	30056
Salaires et traitements			588872	583788
Charges sociales			243634	229164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2462	1440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	21
Total des charges d’exploitation (II) 			962152	1008217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95	-127165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	180620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451000	181420
Dotations financières sur amortissements et provisions			55297	55297
Intérêts et charges assimilées			404838	401471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			460135	456768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9135	-275348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9231	-402514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2248		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90192		90192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92440		90642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92082		-90642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53210		3721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1413414		1062472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461518		1559350	
BENEFICE OU PERTE	-48103		-496877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1855		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4725		
Total Immobilisations corporelles		2663		
Total Immobilisations financières		13953275		43500
Total Général		13962519		43500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1855
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13996775
Total Général				14006019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1855			1855
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695	1575		2270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744	887		1632
AMORTISSEMENTS Total Général	3295	2462		5758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				373592
Total Provisions réglementées	283400	90192		373592
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222854
Total Provisions pour risques et charges	167557	55297		222854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	450957	145489		596446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		55297		
                                            - Exceptionnelles		90192		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103268		103268	
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525	525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2758	2758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2497731	2497731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226	226		
Charges constatées d’avance	5884	5884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2670394	2507125	163268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5529681		5529681	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	855	855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7467907	5381833	2086074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18890	18890		
Personnel et comptes rattachés	148747	148747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63290	63290		
Impôts sur les bénéfices	341933	341933		
T.V.A.	70480	70480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21305	21305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1045332	1045332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14708423	7092668	7615755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1131371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7