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BILAN LIBERTAD HOLDING 2020 Siren 825253495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1855	1855		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4725	695	4029	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2663	744	1918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13811007		13811007	15077533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82268		82268	81468
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	13962519	3295	13959223	15219001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65		65	
Autres créances	252006		252006	340569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610032		610032	659211
Charges constatées d’avance	5319		5319	518
TOTAL (II)	867423		867423	1000299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14829942	3295	14826647	16219301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3038680		3038680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-663588		-440176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-496877		-223411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283400		180384	
TOTAL (I)	2161614		2555476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	167557		112260	
TOTAL (III)	167557		112260	
Emprunts obligataires convertibles	5529681		5529681	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4217704		4884455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2436922		3076137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25654		16562	
Dettes fiscales et sociales	287513		44727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12497475		13551564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14826647		16219301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3163802		1182499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	372		637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	868199		868199	234551
Chiffres d’affaires nets	868199		868199	234551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12825	5563
Autres produits			27	3
Total des produits d’exploitation (I)			881052	240118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163747	76071
Impôts, taxes et versements assimilés			30056	12610
Salaires et traitements			583788	144849
Charges sociales			229164	60005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1008217	293552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127165	-53433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180620	207720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181420	208520
Dotations financières sur amortissements et provisions			55297	55297
Intérêts et charges assimilées			401471	405925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456768	461222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275348	-252701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402514	-306135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90192		90192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90642		90192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90642		-89869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3721		-172593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062472		448962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559350		672373	
BENEFICE OU PERTE	-496877		-223411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1855
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4382310
Total Immobilisations corporelles				2663
Total Immobilisations financières		15219001		8148680
Total Général		15219001		12535509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1855
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4377585	4725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9414406	13953275
Total Général			13791991	13962519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1855			1855
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		695		695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		744		744
AMORTISSEMENTS Total Général	1855	1440		3295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283400
Total Provisions réglementées	193207	90192		283400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167557
Total Provisions pour risques et charges	112260	55297		167557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	305467	145489		450957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		55297		
                                            - Exceptionnelles		90192		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	82268	82268		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65	65		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12403	12403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5854	5854		
Groupe et associés	233623	233623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124	124		
Charges constatées d’avance	5319	5319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399659	339659	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5529681			5529681
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4217332	413340	3486958	317033
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25654	25654		
Personnel et comptes rattachés	73158	73158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43741	43741		
Impôts sur les bénéfices	128627	128627		
T.V.A.	26452	26452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15534	15534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2436922	2436922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12497475	3163802	3486958	5846714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	666100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7