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BILAN LE CABESTAN 2019 Siren 825274020				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46054	9232	36822	28495
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	46069	9232	36837	28510
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2384		2384	2104
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	777		777	964
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6265		6265	11740
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49223		49223	43925
Caisse				
Charges constatées d’avance	26		26	83
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58675		58675	58816
Total général Actif	104745			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2001	
Résultat de l’exercice			4968	-2001
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7968	2999
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24889	29940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31928	33887
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5119		
Autres dettes			30728	20500
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87545	84326
Total général Passif			95512	87326
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19930	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14096	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	219889		231358	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1102		2392	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		873	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220993		234623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68460		66895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-280		-2104	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46116		51791	
(dont taxe professionnelle)	1395			
Impôts, taxes et versements assimilés	2586		2083	
Rémunérations du personnel 	74738		93483	
Charges sociales	17463		19261	
Dotations aux amortissements	5499		3858	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	698		756	
Total des charges d’exploitation	215278		236023	
Résultat d’exploitation	5715		-1400	
Produits financiers	7		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	483		602	
Charges exceptionnelles	271			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4968		-2001	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25444			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16820			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9085	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4462	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32368	
Total Immobilisations (Augmentations)			14096	
Total Immobilisations (Diminutions)			395	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			271	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-271	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25444	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16820	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel