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BILAN LA PETITE EPICERIE 2018 Siren 825224843				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres	9233	5944	3290	6367
Immobilisations corporelles	63182	15975	47207	54145
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	202415	21919	180496	190513
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9494		9494	13605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1		1	
Créances – Autres	4075		4075	3885
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9378		9378	12193
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22948		22948	29683
Total général Actif	225363	175930		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2326	
Résultat de l’exercice			16526	-2326
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21700	5174
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98997	114950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10839	11013
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60447		
Autres dettes			71908	89059
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181744	215021
Total général Passif			203444	220196
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1930	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	190577		175930	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	569		566	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		972	
Autres produits	140		132	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192787		177601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109376		117696	
Variation de stock (marchandises)	4111		-13605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	317		431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23438		25074	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1273		1377	
Rémunérations du personnel 	17023		28770	
Charges sociales	2756		8531	
Dotations aux amortissements	11947		9972	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	329		816	
Total des charges d’exploitation	170569		179061	
Résultat d’exploitation	22218		-1461	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	750			
Charges financières	1019		865	
Charges exceptionnelles	3259			
Impôts sur les bénéfices	2164			
Bénéfice ou perte	16526		-2326	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21933			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15980			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1930	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			200485	
Total Immobilisations (Augmentations)			1930	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21933	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15980	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel