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BILAN LA BASTIDE LA CAPTE 2020 Siren 825213556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1728
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1321
Fonds commercial				490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				42453
Autres immobilisations corporelles				59482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251		251	3825
TOTAL (I)	251		251	598809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	537458		537458	3775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120010		120010	
Disponibilités	59546		59546	108595
Charges constatées d’avance	231		231	557
TOTAL (II)	717244		717244	113425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717495		717495	712234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74739		25647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154961		49092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240700		85739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			204668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405787		390538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7573		14274	
Dettes fiscales et sociales	63436		17007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476795		626496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717495		712234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92694		92694	169774
Production vendue biens	270981		270981	504617
Production vendue services	92811		92811	113453
Chiffres d’affaires nets	456485		456485	787844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10893	12224
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			493380	800072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28149	52703
Variation de stock (marchandises)			498	139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107206	168221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104964	133359
Impôts, taxes et versements assimilés			8654	19848
Salaires et traitements			120687	235638
Charges sociales			35718	74028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30302	44987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1889	1752
Total des charges d’exploitation (II) 			438068	730675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55313	69397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1675	2306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1675	2306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1665	-2306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53647	67092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	722173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11008		1165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565824		6432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576832		7597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145341		-7597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44027		10403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215563		800072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060602		750981	
BENEFICE OU PERTE	154961		49092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3132		3132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10893		12224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10482		2551	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1489		1700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492080		
Total Immobilisations corporelles		179502		1142
Total Immobilisations financières		3825	-4074	500
Total Général		710859	-4074	1642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			35451	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			492080	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180644	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251
Total Général			708175	251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33723	1728	35451	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	759	608	1367	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77567	27966	105533	
AMORTISSEMENTS Total Général	112049	30302	142351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251	251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2863	2863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534595	534595		
Charges constatées d’avance	231	231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537939	537939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7573	7573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14163	14163		
Impôts sur les bénéfices	44027	44027		
T.V.A.	553	553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4693	4693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405787	405787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476795	476795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4655		7787	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1240	
Location, charges locatives et de copropriété	45596		48570	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8400		10338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6715		11416	
Autres comptes	44253		61791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104964		133359	
Taxe professionnelle	1251		1783	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7403		18065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8654		19848	
Montant de la TVA. collectée	54232		91539	
Total TVA. déductible sur biens et services	27624		39368	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel