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BILAN LA BASTIDE LA CAPTE 2019 Siren 825213556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35451	33723	1728	13646
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2080	759	1321	2015
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88404	45951	42453	53389
Autres immobilisations corporelles	91098	31616	59482	79268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3825		3825	3826
TOTAL (I)	710859	112049	598809	641998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	498		498	637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3775		3775	16754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108595		108595	56951
Charges constatées d’avance	557		557	556
TOTAL (II)	113425		113425	74898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824283	112049	712234	716891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25647		22893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49092		2753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85739		36647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204668		254411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390538		397607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14274		16744	
Dettes fiscales et sociales	17007		11474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626496		680245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712234		716891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472167		475684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169774		169774	167134
Production vendue biens	504617		504617	477705
Production vendue services	113453		113453	56437
Chiffres d’affaires nets	787844		787844	701276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12224	12789
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			800072	714069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52703	50809
Variation de stock (marchandises)			139	601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168221	158682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133359	117390
Impôts, taxes et versements assimilés			19848	24195
Salaires et traitements			235638	233418
Charges sociales			74028	76674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44987	42595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1752	1368
Total des charges d’exploitation (II) 			730675	705732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69397	8337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2306	2682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2306	2682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2306	-2682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67092	5656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1165		1939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6432		1113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7597		3053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7597		-2903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800072		714219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750981		711466	
BENEFICE OU PERTE	49092		2753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3132		1918	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12224		1278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2551		657	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1700		131	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35451		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492080		
Total Immobilisations corporelles		183187		8235
Total Immobilisations financières		3825		
Total Général		714544		8235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11920	179502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3825
Total Général			11920	710859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21905	11818		33723
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65	694		759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50580	32475	5488	77567
AMORTISSEMENTS Total Général	72550	44987	5488	112049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3825	3825		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1461	1461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2314	2314		
Charges constatées d’avance	557	557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8156	8156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204560	50231	154329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14274	14274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4243	4243		
Impôts sur les bénéfices	10403	10403		
T.V.A.	1568	1568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	793	793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390538	390538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626496	472167	154329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7787		10919	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1240		640	
Location, charges locatives et de copropriété	48570		47834	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10338		8570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11416		16	
Autres comptes	61795		60329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133359		117390	
Taxe professionnelle	1783		1546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18065		22649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19848		24195	
Montant de la TVA. collectée	91539		82921	
Total TVA. déductible sur biens et services	39368		36935	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7