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BILAN LA BASTIDE LA CAPTE 2017 Siren 825213556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35451	10087	25364	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000		490000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77165	12485	64680	
Autres immobilisations corporelles	60982	7663	53319	
Immobilisations en cours	17741		17741	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3574		3574	
TOTAL (I)	684913	30235	654678	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1238		1238	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25046		25046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50013		50013	
Charges constatées d’avance	209		209	
TOTAL (II)	76507		76507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761419	30235	731184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	410200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27129			
Dettes fiscales et sociales	13481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146243		146243	
Production vendue biens	457032		457032	
Production vendue services	54066		54066	
Chiffres d’affaires nets	657340		657340	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10946	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			670489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46165	
Variation de stock (marchandises)			-1238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106663	
Impôts, taxes et versements assimilés			19726	
Salaires et traitements			220709	
Charges sociales			61985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1517	
Total des charges d’exploitation (II) 			641394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646596			
BENEFICE OU PERTE	23893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1640			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2010			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1444			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Total Immobilisations corporelles				155887
Total Immobilisations financières				3574
Total Général				684913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3574
Total Général				684913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10087		10087
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		20148		20148
AMORTISSEMENTS Total Général		30235		30235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3574	3574		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11356			
T. V. A.	7785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5905			
Charges constatées d’avance	209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28829	28829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246357	38492	157479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27129	27129		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12220	12220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1150	1150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110	110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410200	410200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697291	489426	157479	50386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39720			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7814			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106663			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19726			
Montant de la TVA. collectée	77250			
Total TVA. déductible sur biens et services	34222			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel