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BILAN L'EAU D'ISSANKA 2021 Siren 825209141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5237859	648468	4589390	2842970
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2511	753	1758	2009
Immobilisations en cours	290482		290482	1472419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	5532802	649222	4883580	4319347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28977		28977	80642
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	516		516	
Clients et comptes rattachés	8123977	98791	8025186	7509297
Autres créances	7213309		7213309	8028942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739508		739508	3423564
Charges constatées d’avance				2187
TOTAL (II)	16106288	98791	16007497	19044631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21639090	748013	20891077	23363979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	463808		389277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50664		74531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174471		1123808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	626834		333260	
TOTAL (II)	626834		333260	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			5646	
TOTAL (III)			5646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4416997		5168571	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1208668		1363414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669498		1564753	
Dettes fiscales et sociales	12679310		13366414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36308		280137	
Autres dettes	31267		36561	
Produits constatés d’avance (2)	47723		121415	
TOTAL (IV)	19089772		21901265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20891077		23363979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7848571		7848571	7678457
Production vendue services	508940		508940	433177
Chiffres d’affaires nets	8357511		8357511	8111634
				
Production stockée			-51664	50806
Production immobilisée			792624	919582
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31853	70301
Autres produits			7759	3909
Total des produits d’exploitation (I)			9138083	9156232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8233412	8161762
Impôts, taxes et versements assimilés			16912	45451
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521966	429934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30951	79869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5646
Autres charges			185062	233166
Total des charges d’exploitation (II) 			8988303	8955827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149779	200405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78212	95477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78212	95477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78212	-95477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71568	104928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20904		30397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9138083		9156232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9087419		9081701	
BENEFICE OU PERTE	50664		74531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4738228		2767185
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		4740178		2767185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1974561		5530852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général		1974561		5532802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420831	228392		649221
AMORTISSEMENTS Total Général	420831	228392		649221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5646		5646	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94047	30951	26207	98791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94047	30951	26207	98791
TOTAL GENERAL	99693	30951	31853	98791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30951	31853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux	383613	383613		
Autres créances clients	7740364	7740364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16928	16928		
T. V. A.	354047	354047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6686771	6686771		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155563	155563		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15339237	15337287	1950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4416997	822926	3375643	218427
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669498	669498		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541247	541247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12138063	12138063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36308	36308		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31267	31267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47723	47723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17881104	14287034	3375643	218427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	749359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel