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BILAN L'EAU D'ISSANKA 2019 Siren 825209141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2203180	204030	1999149	1377059
Autres immobilisations corporelles	2511	251	2260	
Immobilisations en cours	1612954		1612954	886599
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	3820595	204281	3616314	2265608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29836		29836	7108
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20534
Clients et comptes rattachés	7778762	84479	7694283	7274341
Autres créances	7716748		7716748	6508575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3433901		3433901	1625134
Charges constatées d’avance	2040		2040	2040
TOTAL (II)	18961287	84479	18876808	15437732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22781882	288760	22493122	17703340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		53170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389277		68028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049276		721198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	119875		22667	
TOTAL (II)	119875		22667	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3481558		2748525	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	860355		703705	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2844146		1065136	
Dettes fiscales et sociales	13776773		12104408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186670		240568	
Autres dettes	42103		15448	
Produits constatés d’avance (2)	132365		81686	
TOTAL (IV)	21323970		16959475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22493122		17703340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8398967		8398967	9245571
Production vendue services	452597		452597	454494
Chiffres d’affaires nets	8851564		8851564	9700065
				
Production stockée			22728	7108
Production immobilisée			1521699	854729
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124369	257309
Autres produits			2919	2296
Total des produits d’exploitation (I)			10523280	10821507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9286742	10180115
Impôts, taxes et versements assimilés			57084	74760
Salaires et traitements				
Charges sociales				141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24447	55955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			243754	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127105	337860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185223	33984
Total des charges d’exploitation (II) 			9924356	10682814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598924	138693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47623	26754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47623	26754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47623	-26754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551302	111939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162025		43911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10523280		10821507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10134003		10753479	
BENEFICE OU PERTE	389277		68028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2296946		2317042
Total Immobilisations financières				
Total Général		2296946		2317043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		795343		3515645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		795343		3515645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33288	170993		204281
AMORTISSEMENTS Total Général	33288	170993		204281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux	255235	255235		
Autres créances clients	7523528	7523528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580618	580618		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5002	5002		
Divers	7131128	7131128		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2040	2040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15499500	15499500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3481558	402349	2537677	541532
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2844146	2844146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118113	118113		
T.V.A.	485374	485374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13173286	13173286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186670	186670		
Groupe et associés	24479	24479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17624	17624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132365	132365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20463616	17384407	2537677	541532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1073652			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel