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BILAN GBP 2019 Siren 825215395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1189	1189		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580	290	1290	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-1
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2599	350	2249	439
Autres immobilisations corporelles	4687	568	4120	1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1232		1232	1232
TOTAL (I)	11288	2397	8891	1671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2053		2053	488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25413		25413	23927
Autres créances	5551		5551	35787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102488		102488	16282
Charges constatées d’avance	1391		1391	2366
TOTAL (II)	136896		136896	78849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148184	2397	145787	80520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37310		37310	
Report à nouveau	-680			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41151		-680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79982		38830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410		410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33990		16860	
Dettes fiscales et sociales	30325		20427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1080		2882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65805		41690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145787		80520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65395		41280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399053		399053	348860
Chiffres d’affaires nets	399053		399053	348860
				
Production stockée				-3956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2433	1440
Autres produits			1	16
Total des produits d’exploitation (I)			401488	346359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105727	92071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1566	-199
Autres achats et charges externes			65022	120981
Impôts, taxes et versements assimilés			2466	1852
Salaires et traitements			114536	82104
Charges sociales			64660	45256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1134	615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	10
Total des charges d’exploitation (II) 			352012	342689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49476	3670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562	939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562	939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-562	-939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48914	2730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1743		783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1743		3561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1663		-3411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401568		346509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360416		347189	
BENEFICE OU PERTE	41151		-680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13463		13262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2433		1440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1189		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580
Total Immobilisations corporelles		512		6775
Total Immobilisations financières		1232		
Total Général		2933		8355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1189
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1232
Total Général				11288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1189			1189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		290		290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73	845		918
AMORTISSEMENTS Total Général	1262	1134		2397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1232		1232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25413	25413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3648	3648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265	265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638	1638		
Charges constatées d’avance	1391	1391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33587	32355	1232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33990	33990		
Personnel et comptes rattachés	6705	6705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15411	15411		
Impôts sur les bénéfices	188	188		
T.V.A.	6799	6799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1222	1222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080	1080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65395	65395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19633		33097	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4646		2434	
Location, charges locatives et de copropriété	6792		1129	
Personnel extérieur à l’entreprise			73475	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11659		5347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41925		38596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65022		120981	
Taxe professionnelle	646		200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1820		1652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2466		1852	
Montant de la TVA. collectée	37579		26311	
Total TVA. déductible sur biens et services	32286		40243	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5