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BILAN FOURAS OCEAN 2020 Siren 825258056
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1419 1112 307 590
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 640000 640000 640000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 141687 86258 55429 79243
Autres immobilisations corporelles 414883 169749 245133 293279
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16686 16686 15700
TOTAL (I) 1214690 257119 957570 1028827
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17704 17704 15021
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 392 392 2500
Clients et comptes rattachés
Autres créances 71848 71848 28266
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 468852 468852 249182
Charges constatées d’avance 5343 5343 1702
TOTAL (II) 564139 564139 296671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1778829 257119 1521709 1325498
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 580000 580000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5800
Réserves statutaires ou contractuelles 63456
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -38576
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71685 107832
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5326 2993
TOTAL (I) 726267 652249
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 569500 509919
Emprunts et dettes financières divers (4) 40091 10524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 138703 106092
Dettes fiscales et sociales 44793 44189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2356 2525
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 795443 673249
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1521709 1325498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 457742 274726
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 182 229
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1028751 1259031
Chiffres d’affaires nets 1028751 1259031
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 50073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6888 12094
Autres produits 2692 7
Total des produits d’exploitation (I) 1088404 1271132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 275201 332562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2683 -3932
Autres achats et charges externes 411441 408084
Impôts, taxes et versements assimilés 5319 6263
Salaires et traitements 189621 258624
Charges sociales 45832 70317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 77397 73361
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 586 722
Total des charges d’exploitation (II) 1002716 1146002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 85688 125130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 113
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4946 5689
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4946 5689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4833 -5689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 80856 119441
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 670
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2383 3715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2383 -3044
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6788 8565
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1088517 1271802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1016832 1163971
BENEFICE OU PERTE 71685 107832
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1419
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640000
Total Immobilisations corporelles 551714 5154
Total Immobilisations financières 15715 986
Total Général 1208847 6140
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1419
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 298 556570
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16701
Total Général 298 1214690
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 828 284 1112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179192 77113 298 256007
AMORTISSEMENTS Total Général 180020 77397 298 257119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5326
Total Provisions réglementées 2993 2333 5326
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2993 2333 5326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 2333
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16686 16686
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1957 1957
T. V. A. 38518 38518
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31373 31373
Charges constatées d’avance 5343 5343
TOTAL ETAT DES CREANCES 93877 77191 16686
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 182 182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 569318 231617 337700
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 138703 138703
Personnel et comptes rattachés 22381 22381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19776 19776
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 87 87
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2550 2550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40091 40091
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2356 2356
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 795443 457742 337700
Emprunts souscrits en cours d’exercice 120000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60344
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel