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BILAN FOURAS OCEAN 2018 Siren 825258056
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1419 545 874 1158
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 640000 640000 640000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 108239 32213 76026 54016
Autres immobilisations corporelles 402368 75190 327177 361580
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15700 15700 15700
TOTAL (I) 1167740 107948 1059792 1072469
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11090 11090 8578
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10652
Clients et comptes rattachés 805 805
Autres créances 28780 28780 60787
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 216415 216415 210706
Charges constatées d’avance 1373 1373 1139
TOTAL (II) 258462 258462 291862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1426202 107948 1318255 1364331
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 580000 580000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -90813
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52237 -90813
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 541424 489187
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 619960 677572
Emprunts et dettes financières divers (4) 95927 1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20056 151809
Dettes fiscales et sociales 38944 45761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1943
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 776830 875144
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1318255 1364331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 267413 257306
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 172 144
Dont emprunts participatifs 95927
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1109380 860077
Chiffres d’affaires nets 1109380 860077
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11113 11031
Autres produits 2253 18
Total des produits d’exploitation (I) 1122746 874309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 305824 243292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2512 -8578
Autres achats et charges externes 370963 379172
Impôts, taxes et versements assimilés 7949 7042
Salaires et traitements 241432 212190
Charges sociales 71820 60227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 68007 43133
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 714 495
Total des charges d’exploitation (II) 1064198 936972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 58548 -62662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6161 5138
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6161 5138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6161 -5138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52387 -67801
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12362 38694
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12512 61706
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -150 -23012
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1135108 913003
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1082871 1003816
BENEFICE OU PERTE 52237 -90813
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1419
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640000
Total Immobilisations corporelles 456846 67674
Total Immobilisations financières 15715
Total Général 1113980 67674
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1419
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13914 510606
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15715
Total Général 13914 1167740
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 261 284 545
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41250 67724 1571 107403
AMORTISSEMENTS Total Général 41511 68007 1571 107948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15700 15700
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 805 805
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13583 13583
T. V. A. 13057 13057
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2140 2140
Charges constatées d’avance 1373 1373
TOTAL ETAT DES CREANCES 46658 30958 15700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 172 172
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 619788 110371 440182 69236
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20056 20056
Personnel et comptes rattachés 19462 19462
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14220 14220
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1033 1033
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4228 4228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 95927 95927
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1943 1943
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 776830 267413 440182 69236
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 107570
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel