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BILAN FMEA HAUTS DE FRANCE 2021 Siren 825222250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141986	28765	113219	39042
Autres immobilisations corporelles	59826	12140	47686	6661
Immobilisations en cours	4417		4417	18576
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	206229	40906	165323	64280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476972		476972	215213
Autres créances	851578		851578	247460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				14329
TOTAL (II)	1328551		1328551	477003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1534780	40906	1493874	541283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126987		43306	
Report à nouveau	34125		34125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457275		83680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18615		5871	
TOTAL (I)	692003		221983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3466		1870	
TOTAL (III)	3466		1870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414156		157041	
Dettes fiscales et sociales	353382		140256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20420			
Produits constatés d’avance (2)	10386		20111	
TOTAL (IV)	798403		317429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493874		541283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798403		317429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2361107	299010	2660117	880319
Chiffres d’affaires nets	2361107	299010	2660117	880319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			357778	258648
Total des produits d’exploitation (I)			3017896	1138967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90149	39729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1276392	408326
Impôts, taxes et versements assimilés			33007	44086
Salaires et traitements			699539	381405
Charges sociales			221458	105644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27663	9406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1595	753
Autres charges			24687	8906
Total des charges d’exploitation (II) 			2374495	998259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643400	140708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4449	753
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4449	753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4449	748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647850	141457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2401		1153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	867			
Total des produits exceptionnels (VII)	3271		1153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		25860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2401		1153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13611		3271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16016		30285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12744		-29131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177830		28646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3025617		1140874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2568342		1057194	
BENEFICE OU PERTE	457275		83680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80737		148509
Total Immobilisations financières				
Total Général		80737		148509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17401		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17401	5616	206229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17401	5616	206229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16457	27663	3214	40906
AMORTISSEMENTS Total Général	16457	27663	3214	40906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18615
Total Provisions réglementées	5871	13611	867	18615
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1870	1595		3466
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1870	1595		3466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7741	15207	867	22082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13611	867	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476972	476972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3037	3037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65615	65615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	779666	779666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3148	3148		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328551	1328551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414156	414156		
Personnel et comptes rattachés	180493	180493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40079	40079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128373	128373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4435	4435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20420	20420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10386	10386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	798403	798403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12305		2492	
Location, charges locatives et de copropriété	257588		86986	
Personnel extérieur à l’entreprise	880705		226438	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39247		22146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86546		70262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1276392		408326	
Taxe professionnelle	9852		12849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23155		31236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33007		44086	
Montant de la TVA. collectée	442252		126191	
Total TVA. déductible sur biens et services	236215		82726	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35