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BILAN CARLES DEPANNAGE 2018 Siren 825291800				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	400	400		200
Immobilisations corporelles	9675	2938	6737	10790
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15075	3338	11737	15990
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9125		9125	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18762	1211	17550	13630
Créances – Autres	7844		7844	2931
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35809		35809	47732
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71539	1211	70328	64293
Total général Actif	86614			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			26331	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12002	26531
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40534	28531
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24	98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13233	13703
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		254		
Autres dettes			28274	37951
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41531	51752
Total général Passif			82065	80283
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1433	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195754		176993	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4608		1805	
Autres produits	39		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200402		178812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43350		29629	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9125			
(dont crédit bail mobilier)*	4160			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27947		26670	
(dont taxe professionnelle)	570			
Impôts, taxes et versements assimilés	1363		1179	
Rémunérations du personnel 	79638		57819	
Charges sociales	39409		29901	
Dotations aux amortissements	1780		2565	
Dotations aux provisions	1211			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		20	
Total des charges d’exploitation	185627		147783	
Résultat d’exploitation	14774		31029	
Produits financiers	16			
Produits exceptionnels	2355			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3906		484	
Impôts sur les bénéfices	1237		4014	
Bénéfice ou perte	12002		26531	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17738			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12748			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1433	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18555	
Total Immobilisations (Augmentations)			1433	
Total Immobilisations (Diminutions)			4913	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3906	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1906	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1211	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1211	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12748	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel