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BILAN CARLES DEPANNAGE 2017 Siren 825291800				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres	400	200	200	
Immobilisations corporelles	13155	2365	10790	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18555	2565	15990	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13630		13630	
Créances – Autres	2931		2931	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47732		47732	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64293		64293	
Total général Actif	82848			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26531	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28531	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13703	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96		
Autres dettes			37951	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51752	
Total général Passif			80283	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18555	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176993			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1805			
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178812			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29629			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	826			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26670			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1179			
Rémunérations du personnel 	57819			
Charges sociales	29901			
Dotations aux amortissements	2565			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	147783			
Résultat d’exploitation	31029			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	484			
Impôts sur les bénéfices	4014			
Bénéfice ou perte	26531			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14976			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4313	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1346	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			18555	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14976	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel