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BILAN BLUE COAST BREWING COMPANY 2020 Siren 825209778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8468	3387	5081	6774
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328692	67196	261496	285780
Autres immobilisations corporelles	685152	176525	508628	569265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156090		156090	156090
TOTAL (I)	1178402	247108	931294	1017910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26136		26136	39771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	841		841	6430
Avances et acomptes versés sur commandes	755		755	4107
Clients et comptes rattachés	91554	2563	88991	21668
Autres créances	125272		125272	110963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61549		61549	22772
Charges constatées d’avance	46580		46580	74183
TOTAL (II)	352686	2563	350123	279893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531088	249671	1281418	1297803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24865		24865	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1831597		-1053122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231191		-778475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2037923		-1806732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166127		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347248		224123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14006		28006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152618		107077	
Dettes fiscales et sociales	85913		92129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50976		50976	
Autres dettes	2502454		2502224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3319341		3104535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281418		1297803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3305335		2708889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13309		13309	5556
Production vendue biens	397425		397425	278564
Production vendue services	57567		57567	7522
Chiffres d’affaires nets	468302		468302	291642
				
Production stockée				-12353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3544
Autres produits			10	667
Total des produits d’exploitation (I)			468312	283499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9850	7590
Variation de stock (marchandises)			5589	9399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106026	125868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13635	-13132
Autres achats et charges externes			347655	557051
Impôts, taxes et versements assimilés			22206	71385
Salaires et traitements			70829	144673
Charges sociales			21452	49684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94599	93817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			722	1841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4139	4758
Total des charges d’exploitation (II) 			696703	1052934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228390	-769435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2775	6290
Différences négatives de change				23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2775	6312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2775	-6312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231165	-775747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		1115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		1115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		3842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26		-2728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468323		284614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699514		1063089	
BENEFICE OU PERTE	-231191		-778475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3150		4200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8468		
Total Immobilisations corporelles		1005860		7984
Total Immobilisations financières		156090		
Total Général		1170418		7984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1013844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156090
Total Général				1178402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1694	1694		3387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150815	92906		243721
AMORTISSEMENTS Total Général	152508	94599		247108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1841	722		2563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1841	722		2563
TOTAL GENERAL	1841	722		2563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		722		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156090		156090	
Clients douteux ou litigieux	3076	3076		
Autres créances clients	88478	88478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38736	38736		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3558	3558		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82979	82979		
Charges constatées d’avance	46580	46580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419496	263406	156090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6127	6127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160000	160000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152618	152618		
Personnel et comptes rattachés	16286	16286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5916	5916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15993	15993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47717	47717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50976	50976		
Groupe et associés	347248	347248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2502454	2502454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3305335	3305335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	183495		155105	
Personnel extérieur à l’entreprise	2896		4112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17028		53667	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			236	
Autres comptes	144235		343930	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347655		557051	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22206		71385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22206		71385	
Montant de la TVA. collectée	105398		62957	
Total TVA. déductible sur biens et services	77466		111792	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel