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BILAN BLUE COAST BREWING COMPANY 2019 Siren 825209778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8468	1694	6774	8468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328692	42911	285780	289571
Autres immobilisations corporelles	677168	107903	569265	602207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156090		156090	151090
TOTAL (I)	1170418	152508	1017910	1051336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39771		39771	26639
En cours de production de biens				9720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				2634
Marchandises	6430		6430	15829
Avances et acomptes versés sur commandes	4107		4107	10746
Clients et comptes rattachés	23509	1841	21668	73641
Autres créances	110963		110963	142173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22772		22772	47041
Charges constatées d’avance	74183		74183	69326
TOTAL (II)	281735	1841	279893	397749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452153	154350	1297803	1449084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24865		24865	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1053122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-778475		-1053122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1806732		-1028257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224123		2190659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28006		371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107077		169493	
Dettes fiscales et sociales	92129		36966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50976		55680	
Autres dettes	2502224		24173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3104535		2477342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297803		1449084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3076529		2476971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	342	5214	5556	1825
Production vendue biens	278564		278564	130635
Production vendue services	7522		7522	420
Chiffres d’affaires nets	286428	5214	291642	132881
				
Production stockée			-12353	12353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3544	
Autres produits			667	320
Total des produits d’exploitation (I)			283499	170554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7590	76715
Variation de stock (marchandises)			9399	-15829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125868	66339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13132	-26639
Autres achats et charges externes			557051	823234
Impôts, taxes et versements assimilés			71385	18470
Salaires et traitements			144673	153057
Charges sociales			49684	58660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93817	58628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4758	4682
Total des charges d’exploitation (II) 			1052934	1217316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-769435	-1046761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6290	167
Différences négatives de change			23	6111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6312	6278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6312	-6128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-775747	-1052890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1115			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3497			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3842		233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2728		-233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284614		170704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063089		1223827	
BENEFICE OU PERTE	-778475		-1053122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185545		20826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3544		24865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4200		4550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8468		
Total Immobilisations corporelles		950406		55454
Total Immobilisations financières		151090		5000
Total Général		1109964		60454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1005860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156090
Total Général				1170418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1694		1694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58628	92187		150815
AMORTISSEMENTS Total Général	58628	93880		152508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1841		1841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1841		1841
TOTAL GENERAL		1841		1841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1841		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156090		156090	
Clients douteux ou litigieux	2210	2210		
Autres créances clients	21299	21299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47315	47315		
Autres impôts, taxes versements assimilés	777	777		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62871	62871		
Charges constatées d’avance	74183	74183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364745	208655	156090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers	1388	1388		
Fournisseurs et comptes rattachés	107077	107077		
Personnel et comptes rattachés	7241	7241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5795	5795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24856	24856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54237	54237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50976	50976		
Groupe et associés	222736	222736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2502224	2502224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3076529	3076529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	239426		426182	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	155105		201375	
Personnel extérieur à l’entreprise	4112		7667	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53667		331870	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	236			
Autres comptes	343930		282322	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557051		823234	
Taxe professionnelle	1734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69651		18470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71384		18470	
Montant de la TVA. collectée	62957		26462	
Total TVA. déductible sur biens et services	111792		175435	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5