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BILAN WISSAM 2 2018 Siren 825174451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23496	7016	16480	17743
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48496	7016	41480	42743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	620		620	
Stock marchandises	14545		14545	15669
Avances et acomptes versés sur commandes				13182
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5919		5919	3076
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10920		10920	14096
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32004		32004	46023
Total général Actif	80499	285335		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5309	
Résultat de l’exercice			-19536	6009
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6527	13009
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31677	20002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38282		
Autres dettes			48333	55755
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80010	75756
Total général Passif			73483	88765
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	385165		285335	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	385165		285337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	296467		232236	
Variation de stock (marchandises)	1124		-15669	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15308			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-620			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42280		46978	
(dont taxe professionnelle)	968			
Impôts, taxes et versements assimilés	1452		149	
Rémunérations du personnel 	40787		11154	
Charges sociales	3055		606	
Dotations aux amortissements	4063		2953	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	774		3	
Total des charges d’exploitation	404689		278411	
Résultat d’exploitation	-19524		6926	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			917	
Bénéfice ou perte	-19536		6009	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel