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BILAN ROUTE DES TERROIRS 2020 Siren 825190648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	1251605	298988	952617	1064896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2128241	402199	1726042	1779937
Autres immobilisations corporelles	67444	8904	58540	7514
Immobilisations en cours	24255		24255	56059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1084
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3921545	710090	3211454	3359490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22213		22213	17210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1074728	20290	1054438	1110279
Marchandises	34722		34722	64051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4799879		4799879	4075874
Autres créances	267582		267582	146251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649602		649602	983846
Charges constatées d’avance	5449		5449	4692
TOTAL (II)	6854174	20290	6833884	6402203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10775718	730380	10045338	9761693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11523		11523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	-243192		-86340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250003		-156852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	449372		219545	
TOTAL (I)	527700		547876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	137437		121701	
TOTAL (III)	137437		121701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4028678		4158015	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4697246		4447825	
Dettes fiscales et sociales	524703		449172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128074		35506	
Autres dettes	1500		1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9380201		9092118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10045338		9761695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34908462		34908462	33665227
Production vendue biens	9606978	256975	9863953	9756961
Production vendue services	262154		262154	254227
Chiffres d’affaires nets	44777594	256975	45034570	43676415
				
Production stockée			-35551	151762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16080	10380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143756	27579
Autres produits			66	677
Total des produits d’exploitation (I)			45158921	43866813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32682843	32098807
Variation de stock (marchandises)			29329	-20148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7671160	7678857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5003	-3674
Autres achats et charges externes			2681203	2102050
Impôts, taxes et versements assimilés			135581	97888
Salaires et traitements			1152809	1177715
Charges sociales			409096	391738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301191	258597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21010	15408
Autres charges			156	39
Total des charges d’exploitation (II) 			45099664	43797277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59257	69534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45357	43650
Différences négatives de change			177	53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45534	43703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45516	-43703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13741	25831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	126			
Total des produits exceptionnels (VII)	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33918		7433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229952		175248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263871		182681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263744		-182681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45159066		43866814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45409068		44023666	
BENEFICE OU PERTE	-250003		-156852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		3367306		154239
Total Immobilisations financières		1084		-1084
Total Général		3768390		153154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3521544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3921544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408899	301191		710090
AMORTISSEMENTS Total Général	408899	301191		710090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				449372
Total Provisions réglementées	219546	229952	126	449372
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137437
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121701	21010	5274	137437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20290		20290
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20290		20290
TOTAL GENERAL	341247	271252	5400	607099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41300	5274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		229952	126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4799879	4799879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29211	29211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17634	17634		
Impôts sur les bénéfices	40305	40305		
T. V. A.	76887	76887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	584	584		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102960	102960		
Charges constatées d’avance	5449	5449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5072909	5072909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4028678	1885758	1659616	483304
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4697246	4697246		
Personnel et comptes rattachés	204335	204335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223177	223177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97192	97192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128074	128074		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9380201	7237282	1659616	483304
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel