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BILAN RETOUR O'SENS 2018 Siren 825148315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34150	10814	23336	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127866	24845	103021	
Autres immobilisations corporelles	457730	54542	403188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11659		11659	
Autres titres immobilisés	10867		10867	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14499		14499	
TOTAL (I)	656771	90201	566569	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94627		94627	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2417		2417	
Autres créances	55744		55744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59392		59392	
Charges constatées d’avance	14076		14076	
TOTAL (II)	226257		226257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883028	90201	792826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	31600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177720			
Dettes fiscales et sociales	20401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2001			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1583706		1583706	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1583706		1583706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18725	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			1608613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1235384	
Variation de stock (marchandises)			-94627	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253316	
Impôts, taxes et versements assimilés			5793	
Salaires et traitements			183463	
Charges sociales			42070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1570	
Total des charges d’exploitation (II) 			1723542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33333	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5998			
Total des produits exceptionnels (VII)	155998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763350			
BENEFICE OU PERTE	1296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	224			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	614			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34150
Total Immobilisations corporelles				618228
Total Immobilisations financières				37024
Total Général				689402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32631	585596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37024
Total Général			32631	656771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10814		10814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		79387		79387
AMORTISSEMENTS Total Général		90201		90201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11659	11659		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14499	14499		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2417	2417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9589	9589		
T. V. A.	13134	13134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33021	33021		
Charges constatées d’avance	14076	14076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98395	98395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514104	65242	292842	156020
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177720	177720		
Personnel et comptes rattachés	5641	5641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7731	7731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5133	5133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1896	1896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45704	45704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2001	2001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759930	311068	292842	156020
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25748			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56367			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39423			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253316			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5793			
Montant de la TVA. collectée	117752			
Total TVA. déductible sur biens et services	129782			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4