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BILAN NF2E IMMOBILIER 2022 Siren 825183965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23641	11822	11818	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2030		2030	
Créances rattachées à des participations	138383		138383	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	164070	11822	152247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	322051	25831	296220	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1211		1211	
Clients et comptes rattachés	12000		12000	
Autres créances	11778		11778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75117		75117	
Charges constatées d’avance	1062		1062	
TOTAL (II)	423220	25831	397389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587291	37653	549637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1241			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6807			
Dettes fiscales et sociales	9323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58778		58778	
Chiffres d’affaires nets	58778		58778	
				
Production stockée			314023	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2694	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			375511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184789	
Impôts, taxes et versements assimilés			1309	
Salaires et traitements			55193	
Charges sociales			21269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			464252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196791	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	490			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489446			
BENEFICE OU PERTE	83347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23641		
Total Immobilisations financières		1772		139146
Total Général		25413		139146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			490	140428
Total Général			490	164070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5741	6080		11822
AMORTISSEMENTS Total Général	5741	6080		11822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25831		25831
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25831		25831
TOTAL GENERAL		25831		25831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25831		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	138383	138383		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	443	443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11335	11335		
Charges constatées d’avance	1062	1062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163224	163224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256514	256514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23714	6742	16972	
Emprunts et dettes financières divers	96458	96458		
Fournisseurs et comptes rattachés	6807	6807		
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3205	3205		
Impôts sur les bénéfices	3167	3167		
T.V.A.	1999	1999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	889	889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392861	375889	16972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146519			
Location, charges locatives et de copropriété	3400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184789			
Taxe professionnelle	437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	872			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1309			
Montant de la TVA. collectée	11755			
Total TVA. déductible sur biens et services	65308			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	1