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BILAN CLOS BELLEVARDE 2021 Siren 825133374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24373	6888	17485	1891
Fonds commercial	3533000		3533000	3533000
Autres immobilisations incorporelles	38775	21184	17591	18273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193624		193624	193624
Constructions	1819209	245420	1573789	1627478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2727692	966956	1760736	1933458
Autres immobilisations corporelles	5079538	768624	4310913	2821503
Immobilisations en cours	23598		23598	405610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	204959		204959	141962
TOTAL (I)	13647768	2009072	11638696	10679799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298811		298811	206213
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42898		42898	23070
Avances et acomptes versés sur commandes	216567		216567	291983
Clients et comptes rattachés	255606		255606	54193
Autres créances	2564216		2564216	1580148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856505		856505	101500
Charges constatées d’avance	385317		385317	268040
TOTAL (II)	4619918		4619918	2525147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18267686	2009072	16258614	13204946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2290000		2290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4310736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5006278		-4310736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7027014		-2020736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7603			
TOTAL (III)	7603			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8333633		9163349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4797305		1707483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1528467		414523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7347179		3246715	
Dettes fiscales et sociales	383740		311689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	713074		375932	
Autres dettes	174626		158	
Produits constatés d’avance (2)			5833	
TOTAL (IV)	23278025		15225682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16258614		13204946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14669511		7128693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4642		3975	
Dont emprunts participatifs	4797305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29941		29941	30287
Production vendue biens	922125		922125	1172014
Production vendue services	1997444		1997444	2186071
Chiffres d’affaires nets	2949510		2949510	3388371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			657683	161894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135273	598230
Autres produits			40	3399
Total des produits d’exploitation (I)			3742506	4151894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47851	9384
Variation de stock (marchandises)			-19828	7444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			596858	375366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92598	7644
Autres achats et charges externes			5466779	4572963
Impôts, taxes et versements assimilés			51508	81580
Salaires et traitements			1360355	1415630
Charges sociales			177731	83403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			884133	819171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7603	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19318	11531
Total des charges d’exploitation (II) 			8499709	7384116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4757203	-3232221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3265	1041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			321	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3586	1041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244129	263990
Différences négatives de change			583	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244712	264018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241126	-262976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4998329	-3495198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11420		2788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		1108	
Reprises sur provisions et transferts de charges			169	
Total des produits exceptionnels (VII)	15587		4065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14952		819603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23536		819603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7949		-815538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761679		4157001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8767957		8467736	
BENEFICE OU PERTE	-5006278		-4310736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3568295		27853
Total Immobilisations corporelles		8093103		2166374
Total Immobilisations financières		144962		82990
Total Général		11806360		2277216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3596148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		405610	10206	9843661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19993	207959
Total Général		405610	30199	13647768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15130	12941		28072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111431	871191	1622	1981000
AMORTISSEMENTS Total Général	1126561	884133	1622	2009072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204959		204959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255606	255606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1530	1530		
T. V. A.	1124272	1124272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	664205	664205		
Groupe et associés	620591	620591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153619	153619		
Charges constatées d’avance	385317	385317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3410098	3205139	204959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4642	4642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8328991	1248945	3990191	3089855
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7347179	7347179		
Personnel et comptes rattachés	76032	76032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277306	277306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16657	16657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13745	13745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	713074	713074		
Groupe et associés	4797305	4797305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174626	174626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21749557	14669511	3990191	3089855
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	806220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel