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BILAN CLOS BELLEVARDE 2020 Siren 825133374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6520	4629	1891	4065
Fonds commercial	3533000		3533000	3533000
Autres immobilisations incorporelles	28775	10502	18273	25884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193624		193624	193624
Constructions	1819209	191732	1627478	1681166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500485	567027	1933458	2170657
Autres immobilisations corporelles	3174175	352672	2821503	1979391
Immobilisations en cours	405610		405610	79099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	141962		141962	164494
TOTAL (I)	11806360	1126561	10679799	9831380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206213		206213	213857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23070		23070	30514
Avances et acomptes versés sur commandes	291983		291983	231801
Clients et comptes rattachés	54193		54193	543702
Autres créances	1580148		1580148	515688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101500		101500	791033
Charges constatées d’avance	268040		268040	361330
TOTAL (II)	2525147		2525147	2687925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14331508	1126561	13204946	12519305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2290000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2365582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4310736		-1963496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2020736		-3329078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9163349		8066490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1707483		3257461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	414523		1684098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3246715		1270878	
Dettes fiscales et sociales	311689		328218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375932		1005399	
Autres dettes	158		16624	
Produits constatés d’avance (2)	5833		219216	
TOTAL (IV)	15225682		15848382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13204946		12519305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7128693		6973270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3975			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30287		30287	4892
Production vendue biens	1172014		1172014	1088441
Production vendue services	2186071		2186071	747274
Chiffres d’affaires nets	3388371		3388371	1840607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			161894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598230	24363
Autres produits			3399	1819
Total des produits d’exploitation (I)			4151894	1866789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9384	33719
Variation de stock (marchandises)			7444	-30514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375366	472921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7644	-163654
Autres achats et charges externes			4572963	1807279
Impôts, taxes et versements assimilés			81580	36557
Salaires et traitements			1415630	919362
Charges sociales			83403	291756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819171	186314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11531	9767
Total des charges d’exploitation (II) 			7384116	3563507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3232221	-1696718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1041	2139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041	2139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263990	175365
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264018	175365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262976	-173226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3495198	-1869944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1108			
Reprises sur provisions et transferts de charges	169			
Total des produits exceptionnels (VII)	4065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819603		95081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819603		95081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-815538		-95081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4157001		1868928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8467736		3832424	
BENEFICE OU PERTE	-4310736		-1963496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	598230		24363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11428		7013	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3566795		1500
Total Immobilisations corporelles		6407649		1762709
Total Immobilisations financières		164494		18218
Total Général		10138938		1782427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3568295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		77255		8093103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37750	144962
Total Général		77255	37750	11806360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3846	11284		15130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303713	807887	169	1111431
AMORTISSEMENTS Total Général	307559	819171	169	1126561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141962		141962	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54193	54193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77561	77561		
Impôts sur les bénéfices	1530	1530		
T. V. A.	714815	714815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192612	192612		
Groupe et associés	581035	581035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12595	12595		
Charges constatées d’avance	268040	268040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2044343	1902381	141962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3975	3975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9159374	1476908	4470500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3246715	3246715		
Personnel et comptes rattachés	22884	22884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160508	160508		
Impôts sur les bénéfices	16582	16582		
T.V.A.	14581	14581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97134	97134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375932	375932		
Groupe et associés	1707483	1707483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5833	5833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14811159	7128693	4470500	3211966
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1246363			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel