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BILAN CLOS BELLEVARDE 2019 Siren 825133374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6520	2455	4065	6238
Fonds commercial	3533000		3533000	3520000
Autres immobilisations incorporelles	27275	1391	25884	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193624		193624	193624
Constructions	1819209	138043	1681166	1734854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2297114	126457	2170657	148965
Autres immobilisations corporelles	2018603	39212	1979391	67749
Immobilisations en cours	79099		79099	17008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164494		164494	106244
TOTAL (I)	10138938	307559	9831380	5794681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213857		213857	50202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30514		30514	
Avances et acomptes versés sur commandes	231801		231801	
Clients et comptes rattachés	543702		543702	16480
Autres créances	515688		515688	187681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791033		791033	248182
Charges constatées d’avance	361330		361330	81002
TOTAL (II)	2687925		2687925	583547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12826863	307559	12519305	6378228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2365582		-1888403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1963496		-477179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3329078		-1365582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8066490		5168193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3257461		1674480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1684098			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270878		624309	
Dettes fiscales et sociales	328218		147892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1005399		104736	
Autres dettes	16624			
Produits constatés d’avance (2)	219216		24200	
TOTAL (IV)	15848382		7743810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12519305		6378228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6973270		3240061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4892		4892	
Production vendue biens	1088441		1088441	144615
Production vendue services	747274		747274	10000
Chiffres d’affaires nets	1840607		1840607	154615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24363	-456
Autres produits			1819	319
Total des produits d’exploitation (I)			1866789	154478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33719	
Variation de stock (marchandises)			-30514	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472921	75794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163654	-17416
Autres achats et charges externes			1807279	330705
Impôts, taxes et versements assimilés			36557	27830
Salaires et traitements			919362	110743
Charges sociales			291756	38555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186314	30210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9767	1264
Total des charges d’exploitation (II) 			3563507	597685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1696718	-443207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175365	33973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175365	33973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173226	-33973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1869944	-477179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1868928		154478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3832424		631657	
BENEFICE OU PERTE	-1963496		-477179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24363		-456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7013		1261	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526520		40275
Total Immobilisations corporelles		2283161		6830461
Total Immobilisations financières		106244		58250
Total Général		5915926		6928986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3566795
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2705973		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2705973		6407649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164494
Total Général		2705973		10138938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282	3564		3846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120963	182750		303713
AMORTISSEMENTS Total Général	121245	186314		307559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164494		164494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543702	543702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44657	44657		
T. V. A.	425063	425063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14539	14539		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31429	31429		
Charges constatées d’avance	361330	361330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585215	1420720	164494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8066490	875475	4146839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1270878	1270878		
Personnel et comptes rattachés	60112	60112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184380	184380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71010	71010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12715	12715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1005399	1005399		
Groupe et associés	3257461	3257461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16624	16624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219216	219216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14164284	6973270	4146839	3044176
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3553637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	662349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel