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BILAN CLOS BELLEVARDE 2018 Siren 825133374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6520	282	6238	
Fonds commercial	3520000		3520000	3520000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193624		193624	193624
Constructions	1819209	84355	1734854	1671034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178623	29659	148965	30486
Autres immobilisations corporelles	74698	6949	67749	43251
Immobilisations en cours	17008		17008	2720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106244		106244	106244
TOTAL (I)	5915926	121245	5794681	5567358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50202		50202	32786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16480		16480	55945
Autres créances	187681		187681	140000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248182		248182	194982
Charges constatées d’avance	81002		81002	7790
TOTAL (II)	583547		583547	431504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6499473	121245	6378228	5998862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1888403		-1192872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477179		-695531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1365582		-888403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5168193		5332075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1674480		1017756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624309		367038	
Dettes fiscales et sociales	147892		139765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104736		311	
Autres dettes			321	
Produits constatés d’avance (2)	24200		30000	
TOTAL (IV)	7743810		6887265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6378228		5998862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3240061		2216958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	144615		144615	1429906
Production vendue services	10000		10000	1647886
Chiffres d’affaires nets	154615		154615	3077792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-456	14495
Autres produits			319	119
Total des produits d’exploitation (I)			154478	3092407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1805
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75794	276381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17416	29143
Autres achats et charges externes			330705	1473477
Impôts, taxes et versements assimilés			27830	169515
Salaires et traitements			110743	757086
Charges sociales			38555	249151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30210	194862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1264	11857
Total des charges d’exploitation (II) 			597685	3163277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443207	-70869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33973	137066
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33973	137076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33973	-137067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-477179	-207936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			492285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			497151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-487595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154478		3101973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631657		3797504	
BENEFICE OU PERTE	-477179		-695531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-456		14495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1261		5109	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3520000		6520
Total Immobilisations corporelles		2032148		327611
Total Immobilisations financières		106244		
Total Général		5658393		334131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3526520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76598		2283161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106244
Total Général		76598		5915926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		282		282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91034	29928		120963
AMORTISSEMENTS Total Général	91034	30210		121245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106244		106244	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16480	16480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43127	43127		
T. V. A.	142772	142772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1782	1782		
Charges constatées d’avance	81002	81002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391408	285163	106244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5168045	664296	2725444	1778305
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	624309	624309		
Personnel et comptes rattachés	61791	61791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66903	66903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3760	3760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15438	15438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104736	104736		
Groupe et associés	1672880	1672880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24200	24200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7743810	3240061	2725444	1778305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4