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BILAN BIO DU PORTZIC 2021 Siren 825189210				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8796	5796	3000	3000
Immobilisations corporelles	124694	53296	71398	82615
Immobilisations financières	1755		1755	1755
Total Actif Immobilisé	135245	59092	76153	87370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	119651		119651	107341
Avances et acomptes versés sur commandes	589		589	458
Créances – Clients et comptes rattachés	41		41	
Créances – Autres	14065		14065	6206
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174886		174886	174639
Caisse				
Charges constatées d’avance	3611		3611	3361
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	312843		312843	292005
Total général Actif	448088	1173205		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			112135	43327
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44776	68808
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167911	123135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73261	80744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77031	97440
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29451		
Autres dettes			70793	78056
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			221085	256240
Total général Passif			388996	379375
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45130	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4065	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1172720		1173205	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	633			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1250	
Autres produits	1075		8770	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1174428		1183225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	832424		824784	
Variation de stock (marchandises)	-12310		-16555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	262		275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60484		55582	
(dont taxe professionnelle)	2022			
Impôts, taxes et versements assimilés	6024		5705	
Rémunérations du personnel 	184166		178401	
Charges sociales	10472		13571	
Dotations aux amortissements	15282		12657	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20735		18983	
Total des charges d’exploitation	1117539		1093401	
Résultat d’exploitation	56890		89823	
Produits financiers			10	
Produits exceptionnels			1246	
Charges financières	1584		1569	
Charges exceptionnelles			1312	
Impôts sur les bénéfices	10530		19390	
Bénéfice ou perte	44776		68808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85389			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70208			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4065	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132175	
Total Immobilisations (Augmentations)			4065	
Total Immobilisations (Diminutions)			995	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85389	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70208	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel