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BILAN WE CANTINE 2018 Siren 825013865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	122000		122000	122000
Immobilisations incorporelles – Autres	31260		31260	31260
Immobilisations corporelles	141521	23486	118035	78690
Immobilisations financières	2119		2119	2089
Total Actif Immobilisé	296900	23486	273414	234040
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6279		6279	5166
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10157		10157	189
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158230		158230	57092
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174666		174666	62447
Total général Actif	471566			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40516	
Résultat de l’exercice			91297	41516
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142813	51516
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			166147	167970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19355	8979
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			119765	68022
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			305267	244971
Total général Passif			448080	296487
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			124857	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55321	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1074639		270660	
Production vendue de services - France	11		36	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15967		3507	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1090617		274202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	372418		108563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1114		-5166	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	294649		56369	
(dont taxe professionnelle)	76			
Impôts, taxes et versements assimilés	7146		5740	
Rémunérations du personnel 	215533		44906	
Charges sociales	67487		4023	
Dotations aux amortissements	15947		7539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		26	
Total des charges d’exploitation	972073		221999	
Résultat d’exploitation	118545		52203	
Produits financiers	139			
Produits exceptionnels	689			
Charges financières	2419		2433	
Charges exceptionnelles	553		103	
Impôts sur les bénéfices	25104		8151	
Bénéfice ou perte	91297		41516	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	131661			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75695			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10514	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			40106	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4672	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			241579	
Total Immobilisations (Augmentations)			55321	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			131661	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75695	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel