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BILAN TDCA - TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D'AZUR 2021 Siren 825044332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10270	8977	1293	1793
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9830	4934	4896	6300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79493	17246	62246	23501
Autres immobilisations corporelles	153650	36312	117338	57187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13300		13300	7500
TOTAL (I)	416543	67470	349073	246281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3179433	174367	3005066	1886420
Autres créances	1698239		1698239	1126520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217995		217995	123862
Charges constatées d’avance	38078		38078	44510
TOTAL (II)	5133744	174367	4959377	3181313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5550286	241837	5308449	3427594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202852		76816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266598		126036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480450		213852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96479		26049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2712788		2188407	
Dettes fiscales et sociales	806782		589857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4398		309430	
Produits constatés d’avance (2)	620000			
TOTAL (IV)	4668000		3113742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5308449		3427594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	96479			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9335642		9335642	5694411
Chiffres d’affaires nets	9335642		9335642	5694411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81304	24449
Autres produits			13	22
Total des produits d’exploitation (I)			9416959	5718883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151920	132457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773417	679877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7173719	4152870
Impôts, taxes et versements assimilés			23891	21150
Salaires et traitements			434482	249483
Charges sociales			240070	137166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35449	17149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178000	47667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	19
Total des charges d’exploitation (II) 			9010966	5437838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405993	281045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9859	8447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9859	8447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9845	8433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415838	289478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588		9575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9588		9575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3576		24004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63576		124004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53987		-114429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95252		49014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9436406		5736905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9169808		5610870	
BENEFICE OU PERTE	266598		126036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160270		
Total Immobilisations corporelles		110732		132440
Total Immobilisations financières		7500		5800
Total Général		278502		138240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200	242973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13300
Total Général			200	416543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8477	500		8977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23744	34949	200	58493
AMORTISSEMENTS Total Général	32221	35449	200	67470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	100000	60000		160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47667	178000	51300	174367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47667	178000	51300	174367
TOTAL GENERAL	147667	238000	51300	334367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178000	51300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13300		13300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3179433	2871110	308323	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	460	460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516820	516820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1167465	1167465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13494	13494		
Charges constatées d’avance	38078	38078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4929049	4607426	321623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427552	427552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2712788	2712788		
Personnel et comptes rattachés	43829	43829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59694	59694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	687560	687560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15699	15699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96479	96479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4398	4398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	620000	620000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4668000	4668000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel