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BILAN TDCA - TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D'AZUR 2020 Siren 825044332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10270	8477	1793	4962
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9830	3530	6300	7704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27749	4248	23501	2898
Autres immobilisations corporelles	73153	15966	57187	23859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	278502	32221	246281	189424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1934087	47667	1886420	1868132
Autres créances	1126520		1126520	580321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123862		123862	24136
Charges constatées d’avance	44510		44510	53590
TOTAL (II)	3228979	47667	3181313	2526179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3507482	79888	3427594	2715603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76816		81420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126036		-4604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213852		87816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26049		1198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2188407		1913036	
Dettes fiscales et sociales	589857		708296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309430		5257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3113742		2627787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3427594		2715603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3113742		2627787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5694411		5694411	5666112
Chiffres d’affaires nets	5694411		5694411	5666112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24449	
Autres produits			22	28
Total des produits d’exploitation (I)			5718883	5666141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132457	55382
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679877	1075350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4152870	4028852
Impôts, taxes et versements assimilés			21150	25321
Salaires et traitements			249483	314441
Charges sociales			137166	166063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17149	6056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47667	6925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	37
Total des charges d’exploitation (II) 			5437838	5678427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281045	-12287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8447	2218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8447	2218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8433	2048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289478	-10239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9575		387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9575		5687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24004		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124004		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114429		5635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5736905		5674046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5610870		5678650	
BENEFICE OU PERTE	126036		-4604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1791		7760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160270		
Total Immobilisations corporelles		44275		66507
Total Immobilisations financières				7500
Total Général		204545		74007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50	110732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			50	278502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5308	3169		8477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9814	13980	50	23744
AMORTISSEMENTS Total Général	15122	17149	50	32221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6925	47667	6925	47667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6925	47667	6925	47667
TOTAL GENERAL	6925	147667	6925	147667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47667	6925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1934087	1934087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	445866	445866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	678778	678778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	776	776		
Charges constatées d’avance	44510	44510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3112617	3112617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2188407	2188407		
Personnel et comptes rattachés	13091	13091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41143	41143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528621	528621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7003	7003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26049	26049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309430	309430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3113742	3113742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel