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BILAN JOHN & ALEX 2018 Siren 825012123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44086	11551	32535	25173
Immobilisations financières	11200		11200	
Total Actif Immobilisé	55286	11551	43735	25173
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10423		10423	8554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5232		5232	1771
Créances – Autres	42693		42693	1342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285		285	7807
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58633		58633	19474
Total général Actif	113919			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			300	300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27	
Résultat de l’exercice			5916	27
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6243	327
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55494	15723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9701		
Autres dettes			39345	28597
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96125	44320
Total général Passif			102368	44647
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28639	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	144336		42151	
Production vendue de services - France	300543		149289	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	65413		47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	510292		191486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-1869		-8554	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	154406		80085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	245998		116631	
(dont taxe professionnelle)	541			
Impôts, taxes et versements assimilés	2345			
Rémunérations du personnel 	67384		301	
Charges sociales	24166		431	
Dotations aux amortissements	10077		1473	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		87	
Total des charges d’exploitation	502556		190454	
Résultat d’exploitation	7737		1032	
Produits financiers	304			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1286		850	
Impôts sur les bénéfices	839		155	
Bénéfice ou perte	5916		27	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59950			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45777			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4487	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4118	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8834	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26646	
Total Immobilisations (Augmentations)			28639	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45777	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel