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BILAN COTE NATURE COMPIEGNE 2022 Siren 825002645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13630	13630		2713
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				101
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13962	9594	4368	7646
Autres immobilisations corporelles	121205	72916	48289	49391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41348		41348	37500
TOTAL (I)	190146	96140	94006	97352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432279		432279	405178
Avances et acomptes versés sur commandes	516		516	516
Clients et comptes rattachés	21529		21529	4307
Autres créances	57210		57210	71793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19781		19781	47216
Charges constatées d’avance	44370		44370	44853
TOTAL (II)	575684		575684	573863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765830	96140	669690	671214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114		114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2172		2172	
Report à nouveau	-430508		-362819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192260		-67689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-520482		-328222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21249		17065	
TOTAL (III)	21249		17065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277		403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	957585		740229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111		878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183657		206562	
Dettes fiscales et sociales	27278		29793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3185	
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)			1321	
TOTAL (IV)	1168923		982371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669690		671214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1168923		982371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	744733		744733	930712
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	744733		744733	930712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25965	257
Autres produits			11	13
Total des produits d’exploitation (I)			770708	930983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			503029	542147
Variation de stock (marchandises)			-27102	16183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272557	275667
Impôts, taxes et versements assimilés			51467	52861
Salaires et traitements			126527	113783
Charges sociales			23889	24475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24376	24317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	592
Total des charges d’exploitation (II) 			975182	1050025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204473	-119042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6650	6115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6650	6115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6620	-6056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211093	-125098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10860		45811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10860		45811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61345		14470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61345		14726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50485		31085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69318		-26324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781599		976853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973859		1044542	
BENEFICE OU PERTE	-192260		-67689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13630		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4127		
Total Immobilisations corporelles		127475		17183
Total Immobilisations financières		37500		3848
Total Général		182732		21031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4126	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9490	135167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41348
Total Général			13616	190146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10917	2713		13630
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4025	101	4126	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70438	21562	9490	82510
AMORTISSEMENTS Total Général	85380	24376	13616	96140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21249
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17065	8348	4164	21249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17065	8348	4164	21249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41348	41348		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21529	21529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7540	7540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	724	724		
Groupe et associés	44405	44405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4540	4540		
Charges constatées d’avance	44370	44370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164456	164456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183657	183657		
Personnel et comptes rattachés	1029	1029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7157	7157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121	121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18971	18971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	957585	957585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168813	1168813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel