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BILAN COTE NATURE COMPIEGNE 2021 Siren 825002645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13630	10917	2713	5466
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4126	4025	101	275
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20772	13126	7646	12269
Autres immobilisations corporelles	106703	57312	49391	57487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	182732	85380	97352	112998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405178		405178	421361
Avances et acomptes versés sur commandes	516		516	516
Clients et comptes rattachés	4307		4307	6006
Autres créances	71793		71793	128916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47216		47216	39993
Charges constatées d’avance	44853		44853	44329
TOTAL (II)	573863		573863	641121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756594	85380	671214	754118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114		114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2172		2172	
Report à nouveau	-362819		-205368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67689		-157451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-328222		-260533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17065		14164	
TOTAL (III)	17065		14164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403		282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	740229		698953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	878		722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206562		255450	
Dettes fiscales et sociales	29793		43298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3185		1782	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1321			
TOTAL (IV)	982371		1000487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671214		754118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982371		1000487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	930712		930712	751857
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	930712		930712	751857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257	32523
Autres produits			13	13
Total des produits d’exploitation (I)			930983	784394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542147	373175
Variation de stock (marchandises)			16183	112106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275667	284410
Impôts, taxes et versements assimilés			52861	60516
Salaires et traitements			113783	118216
Charges sociales			24475	26426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24317	24755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	339
Total des charges d’exploitation (II) 			1050025	999944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119042	-215550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6115	3685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6115	3685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6056	-3557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125098	-219107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45811		8036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6234	
Total des produits exceptionnels (VII)	45811		14270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14470		13845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14726		13845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31085		425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26324		-61231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976853		798792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044542		956243	
BENEFICE OU PERTE	-67689		-157451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13630		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4127		
Total Immobilisations corporelles		124388		8927
Total Immobilisations financières		37500		
Total Général		179645		8927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5840	127475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37500
Total Général		2	5840	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8164	2753		10917
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3851	174		4025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54632	21390	5584	70438
AMORTISSEMENTS Total Général	66647	24317	5584	85380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17065
Total Provisions pour risques et charges	14164	2901		17065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500	37500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4307	4307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12451	12451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26324	26324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33018	33018		
Charges constatées d’avance	44853	44853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158453	158453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206562	206562		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9095	9095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1682	1682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19016	19016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3185	3185		
Groupe et associés	740229	740229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1321	1321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	981493	981493		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel