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BILAN COTE NATURE COMPIEGNE 2020 Siren 825002645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13630	8164	5466	8219
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4126	3851	275	868
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26612	14343	12269	9928
Autres immobilisations corporelles	97776	40289	57487	63276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	179645	66647	112998	119792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421361		421361	533468
Avances et acomptes versés sur commandes	516		516	516
Clients et comptes rattachés	6006		6006	1987
Autres créances	128916		128916	53858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39993		39993	37179
Charges constatées d’avance	44329		44329	43428
TOTAL (II)	641121		641121	670437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820765	66647	754118	790228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114		114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2172		2172	
Report à nouveau	-205368		-70000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157451		-135368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-260533		-103082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14164		13848	
TOTAL (III)	14164		13848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282		293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	698953		496718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	722		803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255450		347237	
Dettes fiscales et sociales	43298		34412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1782			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000487		879462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754118		790228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000487		879462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	751857		751857	928008
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	751857		751857	928008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32523	5746
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			784394	933769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373175	572857
Variation de stock (marchandises)			112106	-75216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284410	274836
Impôts, taxes et versements assimilés			60516	65244
Salaires et traitements			118216	197726
Charges sociales			26426	54297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24755	21611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	438
Total des charges d’exploitation (II) 			999944	1111794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215550	-178025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3685	7561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3685	7561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3557	-7477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219107	-185501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8036		11213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6234			
Total des produits exceptionnels (VII)	14270		11213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13845		15118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13845		16382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425		-5169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61231		-55302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798792		945067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956243		1080435	
BENEFICE OU PERTE	-157451		-135368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13630		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3780		347
Total Immobilisations corporelles		106767		17621
Total Immobilisations financières		37500		
Total Général		161677		17968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37500
Total Général				179645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5411	2753		8164
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2911	940		3851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33570	21062		54632
AMORTISSEMENTS Total Général	41892	24755		66647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14164
Total Provisions pour risques et charges	13848	316		14164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13848	316		14164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500	37500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6006	6006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20630	20630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2936	2936		
Groupe et associés	61231	61231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44119	44119		
Charges constatées d’avance	44329	44329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216751	216751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255450	255450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12472	12472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9043	9043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21783	21783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1782	1782		
Groupe et associés	698953	698953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	999765	999765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel