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BILAN COSMECERT 2019 Siren 825005978
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2572 722 1850 1325
Immobilisations en cours 8102 8102
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 10674 722 9952 1325
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 42430 42430 18797
Autres créances 2785 2785 1343
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26263 26263 22854
Charges constatées d’avance 2238 2238
TOTAL (II) 73716 73716 42994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 84391 722 83669 44320
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2845 -2023
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1615 4868
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14460 12845
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11807
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 780 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3922 2341
Dettes fiscales et sociales 22419 8634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30281 20000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 69209 31474
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 83669 44320
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 66051 31474
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 121161 121161 45588
Chiffres d’affaires nets 121161 121161 45588
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 20 1
Total des produits d’exploitation (I) 121181 46589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 30870 11446
Impôts, taxes et versements assimilés 558 209
Salaires et traitements 73211 21012
Charges sociales 26566 3517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 596 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7138 5110
Total des charges d’exploitation (II) 138940 41420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17759 5169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 341 56
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 341 56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -341 -56
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18100 5113
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 20000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 285 245
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 141181 46589
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139566 41721
BENEFICE OU PERTE 1615 4868
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 7133 5106
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1452 1120
Total Immobilisations financières
Total Général 1452 1120
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2572
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 2572
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 126 596 722
AMORTISSEMENTS Total Général 126 596 722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 42430 42430
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 785 785
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2000 2000
Charges constatées d’avance 2238 2238
TOTAL ETAT DES CREANCES 47453 47453
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30712 8649 22063
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3922 3922
Personnel et comptes rattachés 4380 4380
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8468 8468
Impôts sur les bénéfices 285 285
T.V.A. 8703 8703
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 583 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30281 30281
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 87335 65272 22063
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4288
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 510
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6500 4540
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 24370 6396
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 30870 11446
Taxe professionnelle 153 151
Autres impôts, taxes et versements assimilés 405 58
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 558 209
Montant de la TVA. collectée 23670 8910
Total TVA. déductible sur biens et services 3864 475
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel