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BILAN 9EME SENS 2019 Siren 825065931
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 152 37 114
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 25000 25000 25000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 150 150
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 25302 187 25114 25000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1765 1765 1800
Clients et comptes rattachés 15573 15573 17720
Autres créances 4070 4070 1945
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5086
Charges constatées d’avance 12 12
TOTAL (II) 21420 21420 26552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 46721 187 46534 51552
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 10494 45
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4593 17749
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16187 18894
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18428 19308
Emprunts et dettes financières divers (4) 15 10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2655 2407
Dettes fiscales et sociales 9249 10933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 30348 32658
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 46534 51552
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2616
Dont emprunts participatifs 15
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 59 59 125
Production vendue biens
Production vendue services 64263 64263 70590
Chiffres d’affaires nets 64322 64322 70715
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 64332 70715
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 43 125
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 25453 20167
Impôts, taxes et versements assimilés 643 448
Salaires et traitements 23520 25947
Charges sociales 8946 11946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37 75
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 58643 58710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5689 12005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 286 350
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 286 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -286 -350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5403 11655
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23150
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23150
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 86
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13823
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13909
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9241
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 810 3147
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 64332 93865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59739 76116
BENEFICE OU PERTE 4593 17749
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25000 152
Total Immobilisations corporelles 150
Total Immobilisations financières
Total Général 25150 152
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25152
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 150
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 25302
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 37
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150 150
AMORTISSEMENTS Total Général 150 37 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15573 15573
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2336 2336
T. V. A. 916 916
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 18
Charges constatées d’avance 12 12
TOTAL ETAT DES CREANCES 19655 19655
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2616 2616
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15812 3558 12254
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2655 2655
Personnel et comptes rattachés 1600 1600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2134 2134
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 212 212
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 214 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5103 5103
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 30348 18093 12254
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3494
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel